Capital Analysts LLC 포트폴리오 보유 종목
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2460만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1638만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1614만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1603만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$772만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$728만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$625만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$623만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.6% |
| 3 | 금융 | 4.52% |
| 4 | 산업재 | 2.67% |
| 5 | 헬스케어 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$13.3억
| US$9.2천 | ﹤0.01% |
172
-10
| -5% | -US$514 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1302
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
US$6116만
| US$9.18천 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1303
Fortive
FTV
US$202억
| US$9.17천 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1304
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$13억
| US$9.15천 | ﹤0.01% |
572
-17
| -3% | -US$265 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1305
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.17억
| US$9.1천 | ﹤0.01% |
918
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1306
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$34.7억
| US$9.09천 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1307
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.6억
| US$9.09천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1308
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.6억
| US$9.09천 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1309
Klarna Group
KLAR
US$52억
| US$9.05천 | ﹤0.01% |
447
-1,788
| -80% | -US$2.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1310
Urban Edge Properties
UE
US$26.4억
| US$9.04천 | ﹤0.01% |
395
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1311
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.3억
| US$9.02천 | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1312
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.3억
| US$9.02천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1313
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.7억
| US$9.01천 | ﹤0.01% |
217
+5
| +2% | +US$219 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1314
RELX
RELX
US$702억
| US$8.96천 | ﹤0.01% |
283
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1315
Alibaba
BABA
US$2345억
| US$8.93천 | ﹤0.01% |
93
+3
| +3% | +US$376 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1316
Skydance Corporation
SKYD
US$380억
| US$8.91천 | ﹤0.01% |
904
-18
| -2% | -US$189 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1317
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$8.9천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1318
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$148억
| US$8.86천 | ﹤0.01% |
156
-17
| -10% | -US$935 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1319
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$8.81천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1320
DraftKings
DKNG
US$94.2억
| US$8.79천 | ﹤0.01% |
348
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1321
Dover
DOV
US$278억
| US$8.75천 | ﹤0.01% |
39
-11
| -22% | -US$2.4천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1322
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$103억
| US$8.74천 | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1323
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.31억
| US$8.71천 | ﹤0.01% |
151
+1
| +0.7% | +US$58 |
2026 Q1
1분기
|
|
1324
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$228억
| US$8.57천 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1325
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$166억
| US$8.5천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Analysts LLC 측은 US$43.4억 상당의 1,668개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.23억 규모를 투입해 신규 포지션 80개를 개설하고 기존 보유 종목 546개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 571,327주를 보유했으며 가치는 US$1603만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zoetis 주식으로, 보유분을 추정 US$772만 규모 줄였어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$1603만 상당의 571,327주를 매수했어요.
- Capital Analysts LLC 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2460만 규모예요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$772만예요.
- Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.4억 중 30% 비중을 차지해요.
- Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Capital Analysts LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$43.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.