Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Curbline Properties
CURB
3,61 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
202
-54
| -21 % | -1.541 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1377
Agilent Technologies
A
50,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1378
Achieve Life Sciences
ACHV
678 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1379
iShares Agency Bond ETF
AGZ
662 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +4.919 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1380
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,59 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1381
Brookfield Renewable
BEP
9,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1382
Dutch Bros
BROS
4,98 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1383
Brixmor Property Group
BRX
9,29 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
154
-88
| -36 % | -2.686 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1384
Conagra Brands
CAG
7,27 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
377
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1385
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
833 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
109
-55
| -34 % | -2.510 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1386
DexCom
DXCM
29,8 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1387
EVgo
EVGO
261 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
2.794
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1388
Fiserv Inc
FISV
33,8 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
90
-92
| -51 % | -5.142 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1389
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,16 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1390
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,24 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1391
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
242 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1392
W.W. Grainger
GWW
68,3 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1393
HP
HPQ
26,1 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
212
-51
| -19 % | -1.128 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1394
IQVIA
IQV
45,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
25
-10
| -29 % | -1.744 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1395
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,79 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1396
Magna International
MGA
16,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
74
-38
| -34 % | -2.375 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1397
Martin Marietta Materials
MLM
37,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1398
Murphy Oil
MUR
5,05 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
144
-268
| -65 % | -10.258 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1399
NNN REIT
NNN
8,05 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1400
Novo Nordisk
NVO
181 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-17
| -15 % | -730 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .