Cabot Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cabot Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,54 Mio. $	Verkaufen	129.848 -3.211	-2 %	-161.809 $	0,67 %	52
2026 Q1	6,7 Mio. $	Kaufen	133.059 +10.343	+8 %	+521.172 $	0,77 %	45
2025 Q4	6,18 Mio. $	Verkaufen	122.716 -62.245	-34 %	-3,13 Mio. $	0,68 %	50
2025 Q3	9,3 Mio. $	Verkaufen	184.961 -39.320	-18 %	-1,98 Mio. $	1,03 %	40
2025 Q2	11,3 Mio. $	Verkaufen	224.281 -3.768	-2 %	-189.806 $	1,34 %	29
2025 Q1	11,5 Mio. $	Verkaufen	228.049 -81.926	-26 %	-4,13 Mio. $	1,46 %	24
2024 Q4	15,6 Mio. $	Kaufen	309.975 +3.945	+1 %	+198.594 $	1,98 %	14
2024 Q3	15,4 Mio. $	Verkaufen	306.030 -12.838	-4 %	-646.359 $	1,92 %	17
2024 Q2	16 Mio. $	Verkaufen	318.868 -55.666	-15 %	-2,81 Mio. $	2,1 %	15
2024 Q1	18,8 Mio. $	Verkaufen	374.534 -44.146	-11 %	-2,22 Mio. $	2,46 %	8
2023 Q4	21 Mio. $	Verkaufen	418.680 -4.077	-1 %	-205.350 $	2,92 %	4
2023 Q3	21,3 Mio. $	Kaufen	422.757 +13.117	+3 %	+661.057 $	3,26 %	3
2023 Q2	20,6 Mio. $	Kaufen	409.640 +33.531	+9 %	+1,69 Mio. $	3,08 %	3
2023 Q1	18,9 Mio. $	Kaufen	376.109 +239.054	+174 %	+12 Mio. $	2,98 %	4
2022 Q4	6,89 Mio. $	Verkaufen	137.055 -10.611	-7 %	-533.851 $	1,16 %	38
2022 Q3	7,42 Mio. $	Verkaufen	147.666 -87.965	-37 %	-4,43 Mio. $	1,26 %	34
2022 Q2	11,9 Mio. $	Kaufen	+235.631	Neu	+11,9 Mio. $	1,88 %	19

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Cabot Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Cabot Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 161.809 $ und hielt danach 129.848 Aktien im Wert von 6,54 Mio. $. Die Position macht 0,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #52.

Cabot Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 21,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cabot Wealth Management 129.848 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 6,54 Mio. $.
Cabot Wealth Management verkaufte 3.211 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 161.809 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,67 % des Portfolios von Cabot Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 52.
Cabot Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Cabot Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2023 mit 21,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Cabot Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .