Cabot Wealth Management
USFR 아이콘

Cabot Wealth Management의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

Cabot Wealth Management의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$654만 매도
129,848
-3,211
-2% -US$16.2만 0.67% 52
2026
Q1 		US$670만 매수
133,059
+10,343
+8% +US$52.1만 0.77% 45
2025
Q4 		US$618만 매도
122,716
-62,245
-34% -US$313만 0.68% 50
2025
Q3 		US$930만 매도
184,961
-39,320
-18% -US$198만 1.03% 40
2025
Q2 		US$1128만 매도
224,281
-3,768
-2% -US$19만 1.34% 29
2025
Q1 		US$1148만 매도
228,049
-81,926
-26% -US$413만 1.46% 24
2024
Q4 		US$1560만 매수
309,975
+3,945
+1% +US$19.9만 1.98% 14
2024
Q3 		US$1537만 매도
306,030
-12,838
-4% -US$64.6만 1.92% 17
2024
Q2 		US$1604만 매도
318,868
-55,666
-15% -US$281만 2.1% 15
2024
Q1 		US$1884만 매도
374,534
-44,146
-11% -US$222만 2.46% 8
2023
Q4 		US$2103만 매도
418,680
-4,077
-1% -US$20.5만 2.92% 4
2023
Q3 		US$2127만 매수
422,757
+13,117
+3% +US$66.1만 3.26% 3
2023
Q2 		US$2061만 매수
409,640
+33,531
+9% +US$169만 3.08% 3
2023
Q1 		US$1891만 매수
376,109
+239,054
+174% +US$1203만 2.98% 4
2022
Q4 		US$689만 매도
137,055
-10,611
-7% -US$53.4만 1.16% 38
2022
Q3 		US$742만 매도
147,666
-87,965
-37% -US$443만 1.26% 34
2022
Q2 		US$1186만 매수
+235,631
신규 +US$1186만 1.88% 19

USFR 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM US$79.5억 26.49% 1년 추정 수익률
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$100억 30.45% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$36.9억 12.44% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Cabot Wealth Management의 USFR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Cabot Wealth Management 측은 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 지분을 2.4% 줄였어요. 약 US$16.2만 규모를 매도해, 현재 US$654만 상당의 129,848주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.67%이고, 순위는 #52예요.

Cabot Wealth Management 측은 2022년 2분기에 USFR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 3분기에 US$2127만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 615개가 2026년 2분기 기준으로 USFR 주식을 보유하고 있어요.

  • Cabot Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$654만 상당의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 129,848주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Cabot Wealth Management 측이 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 3,211주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$16.2만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Cabot Wealth Management의 포트폴리오에서 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 비중은 0.67%였으며, 보유 종목 순위는 #52위였습니다.
  • Cabot Wealth Management 측은 2022년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Cabot Wealth Management의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2023년 3분기에 US$2127만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 615개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식을 보유했어요.

2026년 7월 31일에 제출된 Cabot Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.