de Cabot Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Cabot Wealth Management Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 6,82 mi	Comprar	135.387 +5.539	+4%	+US$ 279 mil	0,68%	52
2026 Q2	US$ 6,54 mi	Vender	129.848 -3.211	-2%	-US$ 162 mil	0,67%	52
2026 Q1	US$ 6,7 mi	Comprar	133.059 +10.343	+8%	+US$ 521 mil	0,77%	45
2025 Q4	US$ 6,18 mi	Vender	122.716 -62.245	-34%	-US$ 3,13 mi	0,68%	50
2025 Q3	US$ 9,3 mi	Vender	184.961 -39.320	-18%	-US$ 1,98 mi	1,03%	40
2025 Q2	US$ 11,3 mi	Vender	224.281 -3.768	-2%	-US$ 190 mil	1,34%	29
2025 Q1	US$ 11,5 mi	Vender	228.049 -81.926	-26%	-US$ 4,13 mi	1,46%	24
2024 Q4	US$ 15,6 mi	Comprar	309.975 +3.945	+1%	+US$ 199 mil	1,98%	14
2024 Q3	US$ 15,4 mi	Vender	306.030 -12.838	-4%	-US$ 646 mil	1,92%	17
2024 Q2	US$ 16 mi	Vender	318.868 -55.666	-15%	-US$ 2,81 mi	2,1%	15
2024 Q1	US$ 18,8 mi	Vender	374.534 -44.146	-11%	-US$ 2,22 mi	2,46%	8
2023 Q4	US$ 21 mi	Vender	418.680 -4.077	-1%	-US$ 205 mil	2,92%	4
2023 Q3	US$ 21,3 mi	Comprar	422.757 +13.117	+3%	+US$ 661 mil	3,26%	3
2023 Q2	US$ 20,6 mi	Comprar	409.640 +33.531	+9%	+US$ 1,69 mi	3,08%	3
2023 Q1	US$ 18,9 mi	Comprar	376.109 +239.054	+174%	+US$ 12 mi	2,98%	4
2022 Q4	US$ 6,89 mi	Vender	137.055 -10.611	-7%	-US$ 534 mil	1,16%	38
2022 Q3	US$ 7,42 mi	Vender	147.666 -87.965	-37%	-US$ 4,43 mi	1,26%	34
2022 Q2	US$ 11,9 mi	Comprar	+235.631	Nova	+US$ 11,9 mi	1,88%	19

Outros fundos que detêm USFR

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de US$ 2,35 bi 10,58% Retorno est. (1 ano)

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de US$ 828 mi 13,29% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 29,9 bi 19,22% Retorno est. (1 ano)

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California AUM de US$ 561 mi 13,62% Retorno est. (1 ano)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,8 bi 17,41% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cabot Wealth Management em USFR no T3 2026

Cabot Wealth Management aumentou sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 4,3% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 279 mil em ações e elevando a posição para 135.387 ações, avaliadas em US$ 6,82 mi. A posição representa 0,68% do portfólio e ocupa a posição nº 52.

Cabot Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em USFR no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 21,3 mi em T3 2023. 459 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cabot Wealth Management detinha 135.387 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 6,82 mi.
Cabot Wealth Management comprou 5.539 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 279 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,68% da carteira de Cabot Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 52.
Cabot Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Cabot Wealth Management atingiu o pico de US$ 21,3 mi em T3 2023.
459 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cabot Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.