Beverly Hills Private Wealths Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beverly Hills Private Wealth Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	–	Verkaufen	-19.248	Geschlossen	-122.033 $	–	363
2025 Q2	122.033 $	Kaufen	+19.248	Neu	+130.032 $	0,02 %	335

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,3 Mrd. $ AUM 39,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

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GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

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Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CF Capital Cohasset, Massachusetts 83,4 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Beverly Hills Private Wealth: Q3 2025 im Rückblick

Beverly Hills Private Wealth hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 19.248 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 122.033 $.

Beverly Hills Private Wealth meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SWZ und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 122.033 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Beverly Hills Private Wealth meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Beverly Hills Private Wealth verkaufte 19.248 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q3 2025 im geschätzten Wert von 122.033 $.
Beverly Hills Private Wealth meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Beverly Hills Private Wealth in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q2 2025 mit 122.033 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Beverly Hills Private Wealth für Q3 2025 am 10. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .