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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Lazard
LAZ
4,24 Mrd. $
| 1.377 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +1.589 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1352
Asana
ASAN
2,29 Mrd. $
| 1.366 $ | ﹤0,01 % |
162
-82
| -34 % | -711 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1353
Madison Square Garden
MSGE
3,81 Mrd. $
| 1.362 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1354
JFrog
FROG
13,3 Mrd. $
| 1.359 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1355
FTI Consulting
FCN
5,29 Mrd. $
| 1.346 $ | ﹤0,01 % |
10
+6
| +150 % | +912 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1356
F5
FFIV
18,1 Mrd. $
| 1.336 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1357
Ferguson
FERG
50,3 Mrd. $
| 1.335 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +463 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1358
Utah Medical Products
UTMD
207 Mio. $
| 1.333 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1359
Sonic Automotive
SAH
2 Mrd. $
| 1.328 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1360
HealthEquity
HQY
8,45 Mrd. $
| 1.327 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.469 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1361
Wolfspeed
WOLF
1,4 Mrd. $
| 1.322 $ | ﹤0,01 % |
47
+19
| +68 % | +546 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1362
Paymentus
PAY
4,31 Mrd. $
| 1.318 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1363
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| 1.311 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +308 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1364
Rapport Therapeutics
RAPP
1,55 Mrd. $
| 1.310 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1365
CoreWeave
CRWV
27 Mrd. $
| 1.307 $ | ﹤0,01 % |
15
-6
| -29 % | -512 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1366
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,86 Mrd. $
| 1.306 $ | ﹤0,01 % |
114
-402
| -78 % | -5.924 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1367
Origin Bancorp
OBK
1,66 Mrd. $
| 1.306 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1368
Adeia
ADEA
1,8 Mrd. $
| 1.305 $ | ﹤0,01 % |
51
+8
| +19 % | +215 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1369
Kinross Gold
KGC
26,9 Mrd. $
| 1.300 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1370
Hanover Insurance
THG
8,43 Mrd. $
| 1.285 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1371
Owens Corning
OC
9,8 Mrd. $
| 1.284 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.536 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1372
Grindr
GRND
2,38 Mrd. $
| 1.281 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1373
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 1.280 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -410 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1374
Tyler Technologies
TYL
16,6 Mrd. $
| 1.274 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1375
1st Source
SRCE
2,13 Mrd. $
| 1.268 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
WA
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .