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Bare Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
11.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.89%
1년 예상 수익률
+11.53%
3년 예상 수익률
+53.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.47억
AUM 성장
+US$1133만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$2157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.87%
보유액
2,019
신규
236
증가
748
축소
359
청산됨
111
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1592만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1499만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$163만 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$131만 |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+US$67.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$887만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$610만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$118만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$104만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.72% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 금융 | 1.02% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 임의소비재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Lazard
LAZ
US$43.9억
| US$1.38천 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$1.59천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1352
Asana
ASAN
US$22.1억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
162
-82
| -34% | -US$711 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1353
Madison Square Garden
MSGE
US$37.4억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1354
JFrog
FROG
US$138억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1355
FTI Consulting
FCN
US$54.1억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
10
+6
| +150% | +US$912 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1356
F5
FFIV
US$180억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1357
Ferguson
FERG
US$493억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +US$463 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1358
Utah Medical Products
UTMD
US$2.1억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1359
Sonic Automotive
SAH
US$19억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1360
HealthEquity
HQY
US$85.2억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$1.47천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1361
Wolfspeed
WOLF
US$14.2억
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
47
+19
| +68% | +US$546 |
2026 Q2
1분기
|
|
1362
Paymentus
PAY
US$42.6억
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1363
Nordson
NDSN
US$182억
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$308 |
2026 Q2
1분기
|
|
1364
Rapport Therapeutics
RAPP
US$15.3억
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1365
CoreWeave
CRWV
US$315억
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
15
-6
| -29% | -US$512 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1366
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18억
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
114
-402
| -78% | -US$5.92천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1367
Origin Bancorp
OBK
US$16.7억
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1368
Adeia
ADEA
US$18.4억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
51
+8
| +19% | +US$215 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1369
Kinross Gold
KGC
US$244억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1370
Hanover Insurance
THG
US$85.2억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1371
Owens Corning
OC
US$90.6억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$1.54천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1372
Grindr
GRND
US$25.5억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1373
HCA Healthcare
HCA
US$1046억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
3
-1
| -25% | -US$410 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1374
Tyler Technologies
TYL
US$168억
| US$1.27천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1375
1st Source
SRCE
US$21.3억
| US$1.27천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ML
Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bare Financial Services 측은 US$4.47억 상당의 2,019개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2157만 규모를 투입해 신규 포지션 236개를 개설하고 기존 보유 종목 748개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, 268주를 보유했으며 가치는 US$3.69만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$887만 규모 줄였어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, US$3.69만 상당의 268주를 매수했어요.
- Bare Financial Services 측이 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1592만 규모예요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$887만예요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 64% 비중을 차지해요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 236개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- Bare Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$4.47억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bare Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.