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Bare Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
11.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.89%
1년 예상 수익률
+11.53%
3년 예상 수익률
+53.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.47억
AUM 성장
+US$1133만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$2157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.87%
보유액
2,019
신규
236
증가
748
축소
359
청산됨
111
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1592만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1499만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$163만 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$131만 |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+US$67.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$887만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$610만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$118만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$104만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.72% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 금융 | 1.02% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 임의소비재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Calix
CALX
US$20.4억
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
46
-72
| -61% | -US$2.68천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1302
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$120억
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
27
-79
| -75% | -US$5.02천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1303
DaVita
DVA
US$111억
| US$1.57천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1304
Towne Bank
TOWN
US$33.4억
| US$1.57천 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1305
TriNet
TNET
US$29.6억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1306
Applied Digital
APLD
US$52.8억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
64
-16
| -20% | -US$449 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1307
PVH
PVH
US$43.1억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1308
Camtek
CAMT
US$50.2억
| US$1.55천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1309
Strategic Education
STRA
US$12.2억
| US$1.55천 | ﹤0.01% |
20
+10
| +100% | +US$811 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1310
Coeur Mining
CDE
US$151억
| US$1.55천 | ﹤0.01% |
88
-168
| -66% | -US$3.05천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1311
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.9억
| US$1.55천 | ﹤0.01% |
25
-36
| -59% | -US$2.56천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1312
Goosehead Insurance
GSHD
US$10.7억
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
34
+9
| +36% | +US$538 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1313
Nova
NVMI
US$108억
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1314
First Bancorp
FBNC
US$26.9억
| US$1.53천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1315
Philip Morris
PM
US$3105억
| US$1.53천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1316
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$24.3억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
+81
| 신규 | +US$1.5천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1317
Upwork
UPWK
US$12.7억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
+186
| 신규 | +US$1.64천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1318
HEICO Corp
HEI
US$483억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1319
Houlihan Lokey
HLI
US$100억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
12
-4
| -25% | -US$532 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1320
PACS Group
PACS
US$77억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1321
Erasca
ERAS
US$56.4억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1322
Rambus
RMBS
US$92.5억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1323
Gartner
IT
US$121억
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1324
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$96.2억
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1325
Visteon
VC
US$19.8억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
DTL
ML
Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bare Financial Services 측은 US$4.47억 상당의 2,019개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2157만 규모를 투입해 신규 포지션 236개를 개설하고 기존 보유 종목 748개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, 268주를 보유했으며 가치는 US$3.69만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$887만 규모 줄였어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, US$3.69만 상당의 268주를 매수했어요.
- Bare Financial Services 측이 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1592만 규모예요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$887만예요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 64% 비중을 차지해요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 236개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- Bare Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$4.47억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bare Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.