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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Calix
CALX
1,99 Mrd. $
| 1.581 $ | ﹤0,01 % |
46
-72
| -61 % | -2.684 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1302
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,2 Mrd. $
| 1.575 $ | ﹤0,01 % |
27
-79
| -75 % | -5.024 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1303
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 1.574 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1304
Towne Bank
TOWN
3,35 Mrd. $
| 1.569 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1305
TriNet
TNET
2,96 Mrd. $
| 1.564 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1306
Applied Digital
APLD
5,06 Mrd. $
| 1.560 $ | ﹤0,01 % |
64
-16
| -20 % | -449 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1307
PVH
PVH
4,28 Mrd. $
| 1.555 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1308
Camtek
CAMT
4,91 Mrd. $
| 1.553 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1309
Strategic Education
STRA
1,16 Mrd. $
| 1.553 $ | ﹤0,01 % |
20
+10
| +100 % | +811 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1310
Coeur Mining
CDE
16,8 Mrd. $
| 1.549 $ | ﹤0,01 % |
88
-168
| -66 % | -3.050 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1311
Travel + Leisure Co
TNL
4,72 Mrd. $
| 1.547 $ | ﹤0,01 % |
25
-36
| -59 % | -2.562 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1312
Goosehead Insurance
GSHD
1,3 Mrd. $
| 1.542 $ | ﹤0,01 % |
34
+9
| +36 % | +538 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1313
Nova
NVMI
10,6 Mrd. $
| 1.541 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1314
First Bancorp
FBNC
2,7 Mrd. $
| 1.528 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1315
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 1.527 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1316
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,43 Mrd. $
| 1.520 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +1.495 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1317
Upwork
UPWK
1,22 Mrd. $
| 1.518 $ | ﹤0,01 % |
+186
| Neu | +1.643 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1318
HEICO Corp
HEI
47,9 Mrd. $
| 1.516 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1319
Houlihan Lokey
HLI
10,3 Mrd. $
| 1.516 $ | ﹤0,01 % |
12
-4
| -25 % | -532 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1320
PACS Group
PACS
7,74 Mrd. $
| 1.496 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1321
Erasca
ERAS
5,46 Mrd. $
| 1.495 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1322
Rambus
RMBS
8,65 Mrd. $
| 1.495 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1323
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 1.492 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1324
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,7 Mrd. $
| 1.480 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1325
Visteon
VC
1,93 Mrd. $
| 1.474 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
WA
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .