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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Four Corners Property Trust
FCPT
2,58 Mrd. $
| 1.675 $ | ﹤0,01 % |
77
-223
| -74 % | -5.508 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1277
Carriage Services
CSV
455 Mio. $
| 1.652 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +1.882 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1278
Himax Technologies
HIMX
1,5 Mrd. $
| 1.646 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1279
International Bancshares
IBOC
4,26 Mrd. $
| 1.644 $ | ﹤0,01 % |
24
-14
| -37 % | -1.024 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1280
Enerpac Tool Group
EPAC
2,09 Mrd. $
| 1.640 $ | ﹤0,01 % |
47
+35
| +292 % | +1.259 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1281
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
| 1.638 $ | ﹤0,01 % |
3
+2
| +200 % | +1.036 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1282
Elanco Animal Health
ELAN
13,4 Mrd. $
| 1.634 $ | ﹤0,01 % |
73
-36
| -33 % | -869 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1283
Nicolet Bankshares
NIC
3,65 Mrd. $
| 1.630 $ | ﹤0,01 % |
10
+7
| +233 % | +1.189 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1284
Pinterest
PINS
10,9 Mrd. $
| 1.625 $ | ﹤0,01 % |
86
+33
| +62 % | +722 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1285
Fidelity National Financial
FNF
12,1 Mrd. $
| 1.623 $ | ﹤0,01 % |
42
-76
| -64 % | -3.614 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1286
IonQ
IONQ
15,2 Mrd. $
| 1.623 $ | ﹤0,01 % |
37
-10
| -21 % | -405 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1287
Alliance Laundry Holdings
ALH
4,78 Mrd. $
| 1.619 $ | ﹤0,01 % |
76
-27
| -26 % | -654 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1288
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,99 Mrd. $
| 1.614 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +1.726 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1289
Core Scientific
CORZ
4,1 Mrd. $
| 1.614 $ | ﹤0,01 % |
101
-80
| -44 % | -1.576 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1290
Kanzhun
BZ
7,38 Mrd. $
| 1.613 $ | ﹤0,01 % |
+109
| Neu | +1.700 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1291
LyondellBasell Industries
LYB
19,2 Mrd. $
| 1.609 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +1.714 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1292
RPC Inc
RES
1,17 Mrd. $
| 1.605 $ | ﹤0,01 % |
285
-89
| -24 % | -533 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1293
GCT Semiconductor Holding
GCTS
127 Mio. $
| 1.603 $ | ﹤0,01 % |
756
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1294
Williams-Sonoma
WSM
30,8 Mrd. $
| 1.596 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1295
Credit Acceptance
CACC
5,43 Mrd. $
| 1.593 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +1.779 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1296
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,6 Mrd. $
| 1.592 $ | ﹤0,01 % |
17
-5
| -23 % | -504 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1297
Regencell Bioscience
RGC
2,79 Mrd. $
| 1.592 $ | ﹤0,01 % |
256
+226
| +753 % | +1.307 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1298
Fortive
FTV
20 Mrd. $
| 1.589 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1299
CAE Inc
CAE
8,86 Mrd. $
| 1.585 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1300
Cenovus Energy
CVE
49,9 Mrd. $
| 1.585 $ | ﹤0,01 % |
51
+36
| +240 % | +1.086 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .