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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Slide Insurance Holdings
SLDE
3,04 Mrd. $
| 1.472 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1327
Global Net Lease
GNL
1,49 Mrd. $
| 1.471 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1328
Talos Energy
TALO
2,65 Mrd. $
| 1.470 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1329
NexPoint Residential Trust
NXRT
392 Mio. $
| 1.463 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +1.836 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1330
Precision Drilling
PDS
1,2 Mrd. $
| 1.450 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1331
First Internet Bancorp
INBK
222 Mio. $
| 1.449 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1332
XPeng
XPEV
9,06 Mrd. $
| 1.444 $ | ﹤0,01 % |
151
+118
| +358 % | +1.396 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1333
Xometry
XMTR
6,96 Mrd. $
| 1.440 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1334
Sensient Technologies
SXT
4,94 Mrd. $
| 1.438 $ | ﹤0,01 % |
11
+6
| +120 % | +762 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1335
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
| 1.437 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1336
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
| 1.434 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1337
Velocity Financial
VEL
634 Mio. $
| 1.427 $ | ﹤0,01 % |
95
+7
| +8 % | +122 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1338
Spyre Therapeutics
SYRE
9,8 Mrd. $
| 1.424 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1339
PubMatic
PUBM
872 Mio. $
| 1.423 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1340
Zimmer Biomet
ZBH
19,8 Mrd. $
| 1.421 $ | ﹤0,01 % |
16
+11
| +220 % | +1.042 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1341
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
| 1.417 $ | ﹤0,01 % |
96
+48
| +100 % | +606 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1342
DNOW Inc
DNOW
2,51 Mrd. $
| 1.411 $ | ﹤0,01 % |
91
+63
| +225 % | +947 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1343
CAVA Group
CAVA
6,7 Mrd. $
| 1.407 $ | ﹤0,01 % |
26
+10
| +63 % | +636 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1344
Nabors Industries
NBR
1,36 Mrd. $
| 1.406 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1345
Kosmos Energy
KOS
1,3 Mrd. $
| 1.405 $ | ﹤0,01 % |
553
-598
| -52 % | -1.555 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1346
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
| 1.403 $ | ﹤0,01 % |
18
+11
| +157 % | +904 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1347
First American
FAF
6,58 Mrd. $
| 1.397 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1348
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 1.390 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1349
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| 1.382 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1350
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| 1.381 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +1.486 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .