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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Huron Consulting
HURN
2,55 Mrd. $
| 1.255 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.136 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1377
STAG Industrial
STAG
7,22 Mrd. $
| 1.253 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1378
Byline Bancorp
BY
1,73 Mrd. $
| 1.252 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1379
FB Bancorp
FBLA
240 Mio. $
| 1.252 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1380
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
1,34 Mrd. $
| 1.251 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1381
BridgeBio Pharma
BBIO
15,2 Mrd. $
| 1.250 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1382
UL Solutions
ULS
16,4 Mrd. $
| 1.247 $ | ﹤0,01 % |
19
-14
| -42 % | -1.097 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1383
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,31 Mrd. $
| 1.242 $ | ﹤0,01 % |
47
+23
| +96 % | +601 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1384
Natera
NTRA
46,5 Mrd. $
| 1.240 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1385
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,96 Mrd. $
| 1.233 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1386
The Gap Inc
GAP
7,81 Mrd. $
| 1.233 $ | ﹤0,01 % |
54
+28
| +108 % | +578 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1387
American Financial Group
AFG
13,1 Mrd. $
| 1.231 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1388
Vulcan Materials
VMC
37,1 Mrd. $
| 1.223 $ | ﹤0,01 % |
5
-5
| -50 % | -1.360 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1389
Vornado Realty Trust
VNO
6,85 Mrd. $
| 1.220 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1390
Hilton Grand Vacations
HGV
3,38 Mrd. $
| 1.213 $ | ﹤0,01 % |
35
-56
| -62 % | -2.483 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1391
Tennant Co
TNC
1,27 Mrd. $
| 1.210 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +1.362 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1392
Pathward Financial
CASH
1,59 Mrd. $
| 1.209 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +1.427 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1393
Alpine Income Property Trust
PINE
301 Mio. $
| 1.197 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1394
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
7,76 Mrd. $
| 1.194 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1395
Janux Therapeutics
JANX
781 Mio. $
| 1.192 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1396
Acadian Asset Management
AAMI
3,39 Mrd. $
| 1.192 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.146 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1397
Americold
COLD
4,59 Mrd. $
| 1.188 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +1.265 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1398
dLocal
DLO
4,12 Mrd. $
| 1.183 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1399
HF Sinclair
DINO
16,9 Mrd. $
| 1.181 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1400
Globant
GLOB
2,05 Mrd. $
| 1.180 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
WA
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .