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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Sionna Therapeutics
SION
167 Mio. $
| 1.178 $ | ﹤0,01 % |
224
+187
| +505 % | +4.294 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1402
Idacorp
IDA
8,65 Mrd. $
| 1.177 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1403
Vista Energy
VIST
6,19 Mrd. $
| 1.176 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1404
Corsair Gaming
CRSR
1,39 Mrd. $
| 1.175 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1405
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 1.174 $ | ﹤0,01 % |
51
+3
| +6 % | +75 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1406
SunocoCorp LLC
SUNC
3,36 Mrd. $
| 1.170 $ | ﹤0,01 % |
16
+8
| +100 % | +605 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1407
Mercantile Bank Corp
MBWM
1,06 Mrd. $
| 1.166 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1408
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| 1.155 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.195 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1409
CF Industries
CF
18 Mrd. $
| 1.152 $ | ﹤0,01 % |
10
+4
| +67 % | +493 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1410
Tejon Ranch
TRC
477 Mio. $
| 1.152 $ | ﹤0,01 % |
71
-37
| -34 % | -625 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1411
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
6,12 Mrd. $
| 1.147 $ | ﹤0,01 % |
32
-43
| -57 % | -1.624 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1412
Jabil
JBL
26,7 Mrd. $
| 1.147 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.278 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1413
Jack Henry & Associates
JKHY
12,2 Mrd. $
| 1.146 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1414
Humana
HUM
53,6 Mrd. $
| 1.145 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1415
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,49 Mrd. $
| 1.144 $ | ﹤0,01 % |
58
+18
| +45 % | +369 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1416
Star Group
SGU
430 Mio. $
| 1.143 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1417
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
| 1.138 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1418
Southern Missouri Bancorp
SMBC
778 Mio. $
| 1.134 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1419
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14,7 Mrd. $
| 1.130 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1420
Vera Bradley
VRA
224 Mio. $
| 1.127 $ | ﹤0,01 % |
244
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1421
Western Union
WU
2,1 Mrd. $
| 1.127 $ | ﹤0,01 % |
191
-624
| -77 % | -4.548 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1422
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
| 1.125 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1423
APA Corp
APA
15,7 Mrd. $
| 1.122 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1424
FIVE9
FIVN
2,1 Mrd. $
| 1.122 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1425
Zebra Technologies
ZBRA
15,4 Mrd. $
| 1.120 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .