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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
CVS Health
CVS
112 Mrd. $
| 1.114 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1427
Exponent
EXPO
4,11 Mrd. $
| 1.112 $ | ﹤0,01 % |
17
-7
| -29 % | -463 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1428
MGIC Investment
MTG
5,67 Mrd. $
| 1.111 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +1.284 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1429
Marcus & Millichap
MMI
969 Mio. $
| 1.110 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1430
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
500 Mio. $
| 1.107 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1431
Employers Holdings
EIG
844 Mio. $
| 1.098 $ | ﹤0,01 % |
23
+10
| +77 % | +495 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1432
Performance Food Group
PFGC
17,6 Mrd. $
| 1.098 $ | ﹤0,01 % |
12
+6
| +100 % | +628 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1433
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
| 1.096 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1434
RH
RH
2,5 Mrd. $
| 1.096 $ | ﹤0,01 % |
9
+5
| +125 % | +792 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1435
Clover Health Investments
CLOV
2,58 Mrd. $
| 1.095 $ | ﹤0,01 % |
254
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1436
Pampa Energía
PAM
3,41 Mrd. $
| 1.089 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +1.159 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1437
Cigna
CI
79,5 Mrd. $
| 1.087 $ | ﹤0,01 % |
4
-13
| -76 % | -3.663 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1438
Driven Brands
DRVN
1,98 Mrd. $
| 1.087 $ | ﹤0,01 % |
92
+7
| +8 % | +94 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1439
Celestica
CLS
27,6 Mrd. $
| 1.084 $ | ﹤0,01 % |
3
-18
| -86 % | -5.953 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1440
Vir Biotechnology
VIR
2,27 Mrd. $
| 1.084 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1441
FS Bancorp
FSBW
341 Mio. $
| 1.082 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1442
NNN REIT
NNN
8,12 Mrd. $
| 1.068 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1443
EPR Properties
EPR
4,71 Mrd. $
| 1.066 $ | ﹤0,01 % |
19
+9
| +90 % | +541 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1444
The GEO Group
GEO
4,11 Mrd. $
| 1.066 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1445
Ralph Lauren
RL
23,5 Mrd. $
| 1.065 $ | ﹤0,01 % |
3
-2
| -40 % | -737 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1446
Tompkins Financial
TMP
1,44 Mrd. $
| 1.059 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1447
Independent Bank Corp
IBCP
810 Mio. $
| 1.057 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1448
Kroger
KR
40,8 Mrd. $
| 1.055 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +1.047 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1449
Haemonetics
HAE
5,52 Mrd. $
| 1.053 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1450
Healthcare Realty
HR
6,55 Mrd. $
| 1.047 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .