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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
MiMedx Group
MDXG
484 Mio. $
| 1.920 $ | ﹤0,01 % |
412
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1227
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 1.918 $ | ﹤0,01 % |
14
-20
| -59 % | -3.265 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1228
Coupang
CPNG
29,4 Mrd. $
| 1.900 $ | ﹤0,01 % |
+137
| Neu | +2.196 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1229
AutoNation
AN
5,95 Mrd. $
| 1.889 $ | ﹤0,01 % |
12
-6
| -33 % | -1.187 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1230
CVR Energy
CVI
4,34 Mrd. $
| 1.887 $ | ﹤0,01 % |
37
+8
| +28 % | +315 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1231
Kaiser Aluminum
KALU
1,82 Mrd. $
| 1.883 $ | ﹤0,01 % |
13
+3
| +30 % | +490 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1232
Kaspi.kz JSC
KSPI
17 Mrd. $
| 1.881 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1233
CTS Corp
CTS
1,72 Mrd. $
| 1.878 $ | ﹤0,01 % |
32
+20
| +167 % | +1.199 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1234
N-able
NABL
850 Mio. $
| 1.870 $ | ﹤0,01 % |
456
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1235
West Pharmaceutical
WST
28,8 Mrd. $
| 1.854 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1236
TPG
TPG
8,85 Mrd. $
| 1.853 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +1.980 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1237
Customers Bancorp
CUBI
2,89 Mrd. $
| 1.850 $ | ﹤0,01 % |
25
+3
| +14 % | +236 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1238
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,52 Mrd. $
| 1.850 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1239
Backblaze
BLZE
505 Mio. $
| 1.847 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1240
Onto Innovation
ONTO
9,5 Mrd. $
| 1.847 $ | ﹤0,01 % |
6
+4
| +200 % | +1.145 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1241
Verisk Analytics
VRSK
25,7 Mrd. $
| 1.847 $ | ﹤0,01 % |
11
-5
| -31 % | -934 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1242
HubSpot
HUBS
10,1 Mrd. $
| 1.845 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1243
BILL Holdings
BILL
4,62 Mrd. $
| 1.829 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1244
Wendy's
WEN
1,59 Mrd. $
| 1.825 $ | ﹤0,01 % |
286
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1245
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| 1.821 $ | ﹤0,01 % |
26
+14
| +117 % | +1.104 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1246
Grand Canyon Education
LOPE
2,96 Mrd. $
| 1.819 $ | ﹤0,01 % |
12
+9
| +300 % | +1.336 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1247
Alkami Technology
ALKT
1,52 Mrd. $
| 1.807 $ | ﹤0,01 % |
+132
| Neu | +2.441 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1248
News Corp Class A
NWSA
14,3 Mrd. $
| 1.805 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1249
CONMED
CNMD
1,55 Mrd. $
| 1.803 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1250
Evercore
EVR
11,2 Mrd. $
| 1.803 $ | ﹤0,01 % |
7
+5
| +250 % | +1.521 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
WA
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .