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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Par Pacific Holdings
PARR
3,44 Mrd. $
| 2.040 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +1.926 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1202
Stewart Information Services
STC
1,4 Mrd. $
| 2.038 $ | ﹤0,01 % |
41
+16
| +64 % | +1.071 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1203
PennyMac Financial
PFSI
3,45 Mrd. $
| 2.037 $ | ﹤0,01 % |
33
+27
| +450 % | +2.044 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
FCBM
1204
First Carolina Financial Services
FCBM
419 Mio. $
| 2.033 $ | ﹤0,01 % |
+161
| Neu | +2.044 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1205
Arch Capital
ACGL
35,2 Mrd. $
| 2.032 $ | ﹤0,01 % |
22
+15
| +214 % | +1.486 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1206
Ingersoll Rand
IR
33,4 Mrd. $
| 2.028 $ | ﹤0,01 % |
27
+10
| +59 % | +796 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1207
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,1 Mrd. $
| 2.016 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +528 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1208
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 2.004 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +1.970 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1209
Entegris
ENTG
21,4 Mrd. $
| 2.003 $ | ﹤0,01 % |
13
+10
| +333 % | +1.408 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1210
Workiva
WK
3,8 Mrd. $
| 1.997 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1211
MBX Biosciences
MBX
2,6 Mrd. $
| 1.993 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1212
Dole
DOLE
1,32 Mrd. $
| 1.983 $ | ﹤0,01 % |
+156
| Neu | +2.131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1213
Triumph Financial Inc
TFIN
1,51 Mrd. $
| 1.980 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1214
Tetra Tech
TTEK
10,5 Mrd. $
| 1.977 $ | ﹤0,01 % |
60
+14
| +30 % | +478 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1215
Avient
AVNT
4,25 Mrd. $
| 1.972 $ | ﹤0,01 % |
49
+14
| +40 % | +568 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1216
Aura Minerals Inc
AUGO
7,29 Mrd. $
| 1.967 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1217
Black Hills Corp
BKH
6,61 Mrd. $
| 1.963 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1218
Valaris
VAL
5,45 Mrd. $
| 1.963 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1219
Sempra
SRE
51,5 Mrd. $
| 1.949 $ | ﹤0,01 % |
25
-78
| -76 % | -6.746 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1220
Vitesse Energy
VTS
625 Mio. $
| 1.937 $ | ﹤0,01 % |
+116
| Neu | +1.919 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1221
World Kinect Corp
WKC
1,83 Mrd. $
| 1.934 $ | ﹤0,01 % |
55
+38
| +224 % | +1.375 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1222
Buckle
BKE
2,26 Mrd. $
| 1.933 $ | ﹤0,01 % |
45
-22
| -33 % | -945 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1223
Scholar Rock
SRRK
6,28 Mrd. $
| 1.933 $ | ﹤0,01 % |
40
+10
| +33 % | +526 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1224
Axalta
AXTA
8,03 Mrd. $
| 1.930 $ | ﹤0,01 % |
60
+35
| +140 % | +1.211 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1225
Beta Technologies Inc
BETA
6,7 Mrd. $
| 1.923 $ | ﹤0,01 % |
87
+25
| +40 % | +524 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .