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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Casey's General Stores
CASY
25,6 Mrd. $
| 2.434 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1152
Yext
YEXT
750 Mio. $
| 2.433 $ | ﹤0,01 % |
376
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1153
Cloudflare
NET
105 Mrd. $
| 2.431 $ | ﹤0,01 % |
7
+4
| +133 % | +1.185 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1154
AptarGroup
ATR
9,14 Mrd. $
| 2.423 $ | ﹤0,01 % |
20
+8
| +67 % | +1.037 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1155
International Flavors & Fragrances
IFF
21,1 Mrd. $
| 2.421 $ | ﹤0,01 % |
29
+21
| +263 % | +1.733 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1156
Reddit
RDDT
19,5 Mrd. $
| 2.421 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1157
Erie Indemnity
ERIE
14,1 Mrd. $
| 2.410 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1158
NRG Energy
NRG
20,5 Mrd. $
| 2.391 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +3.014 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1159
Lattice Semiconductor
LSCC
16,2 Mrd. $
| 2.387 $ | ﹤0,01 % |
19
+2
| +12 % | +248 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1160
Prosperity Bancshares
PB
8,72 Mrd. $
| 2.383 $ | ﹤0,01 % |
36
+11
| +44 % | +794 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1161
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,6 Mrd. $
| 2.380 $ | ﹤0,01 % |
71
+38
| +115 % | +1.409 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1162
City Holding Co
CHCO
2,01 Mrd. $
| 2.365 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1163
FB Financial Corp
FBK
2,7 Mrd. $
| 2.327 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1164
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 2.298 $ | ﹤0,01 % |
8
+3
| +60 % | +853 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1165
Rollins
ROL
18,6 Mrd. $
| 2.289 $ | ﹤0,01 % |
76
-30
| -28 % | -1.127 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1166
Hagerty
HGTY
2,08 Mrd. $
| 2.288 $ | ﹤0,01 % |
170
+20
| +13 % | +257 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1167
Mercury Insurance
MCY
4,58 Mrd. $
| 2.274 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1168
SpaceX
SPCX
1,93 Bio. $
| 2.263 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +2.076 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1169
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 2.257 $ | ﹤0,01 % |
60
-21
| -26 % | -903 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1170
Federated Hermes
FHI
4,8 Mrd. $
| 2.255 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1171
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 2.244 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1172
Aecom
ACM
9,04 Mrd. $
| 2.240 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +2.534 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1173
Southside Bancshares
SBSI
1,04 Mrd. $
| 2.226 $ | ﹤0,01 % |
74
+32
| +76 % | +1.046 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1174
Brink's
BCO
4,72 Mrd. $
| 2.222 $ | ﹤0,01 % |
22
-5
| -19 % | -554 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1175
DocuSign
DOCU
14,5 Mrd. $
| 2.216 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
WA
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .