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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Hormel Foods
HRL
12,3 Mrd. $
| 2.612 $ | ﹤0,01 % |
131
-17
| -11 % | -396 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1127
TeraWulf
WULF
6,18 Mrd. $
| 2.605 $ | ﹤0,01 % |
176
-94
| -35 % | -1.645 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1128
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 2.589 $ | ﹤0,01 % |
25
+9
| +56 % | +867 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1129
Manhattan Associates
MANH
14,6 Mrd. $
| 2.584 $ | ﹤0,01 % |
13
+5
| +63 % | +955 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1130
Cytokinetics
CYTK
7,68 Mrd. $
| 2.570 $ | ﹤0,01 % |
39
-7
| -15 % | -534 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1131
Greenlight Captial
GLRE
520 Mio. $
| 2.567 $ | ﹤0,01 % |
177
-91
| -34 % | -1.436 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1132
Zenas BioPharma
ZBIO
1,94 Mrd. $
| 2.562 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1133
Oscar Health
OSCR
10 Mrd. $
| 2.560 $ | ﹤0,01 % |
83
+51
| +159 % | +1.567 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1134
Advanced Drainage Systems
WMS
9,9 Mrd. $
| 2.534 $ | ﹤0,01 % |
20
+11
| +122 % | +1.538 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1135
Core Laboratories
CLB
414 Mio. $
| 2.532 $ | ﹤0,01 % |
+261
| Neu | +3.021 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1136
Gen Digital
GEN
17,7 Mrd. $
| 2.532 $ | ﹤0,01 % |
115
+64
| +125 % | +1.776 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1137
HighPeak Energy
HPK
855 Mio. $
| 2.522 $ | ﹤0,01 % |
309
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1138
Textron
TXT
14,5 Mrd. $
| 2.515 $ | ﹤0,01 % |
33
+24
| +267 % | +2.048 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1139
German American Bancorp
GABC
1,9 Mrd. $
| 2.514 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1140
Energy Fuels
UUUU
1,94 Mrd. $
| 2.503 $ | ﹤0,01 % |
227
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1141
Ambarella
AMBA
2,72 Mrd. $
| 2.502 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1142
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 2.499 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +2.495 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1143
Inspire Medical Systems
INSP
1,86 Mrd. $
| 2.497 $ | ﹤0,01 % |
36
+13
| +57 % | +777 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1144
Medpace
MEDP
18,8 Mrd. $
| 2.496 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1145
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
2,09 Mrd. $
| 2.481 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1146
Datadog
DDOG
64,9 Mrd. $
| 2.464 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1147
Fortrea Holdings
FTRE
2,15 Mrd. $
| 2.454 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1148
Avantor
AVTR
10,8 Mrd. $
| 2.453 $ | ﹤0,01 % |
163
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1149
Primerica
PRI
9,08 Mrd. $
| 2.451 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1150
Helios Technologies
HLIO
1,63 Mrd. $
| 2.445 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
WA
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .