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Bare Financial Services

Bare Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+15,9 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+15 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,63 Mio. $
4
IBD-Symbol
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+1,31 Mio. $
5
CLCG-Symbol
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
+677.359 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+8,87 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+6,1 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,18 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,04 Mio. $
5
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+420.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,72 %
2 Technologie 1,72 %
3 Finanzwesen 1,02 %
4 Industrie 0,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AZO-Symbol
1101
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
2.830 $ ﹤0,01 %
1
-1
-50 % -2.988 $
2025 Q3
4 Quartale
CMG-Symbol
1102
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,2 Mrd. $
2.812 $ ﹤0,01 %
88
+58
+193 % +2.011 $
2025 Q1
6 Quartale
SEZL-Symbol
1103
Sezzle
SEZL
5,1 Mrd. $
2.809 $ ﹤0,01 %
26
+4
+18 % +558 $
2026 Q1
2 Quartale
BMY-Symbol
1104
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
2.808 $ ﹤0,01 %
45
-9
-17 % -569 $
2025 Q1
6 Quartale
KSS-Symbol
1105
Kohl's
KSS
2,83 Mrd. $
2.806 $ ﹤0,01 %
152
– –
2025 Q4
3 Quartale
KYMR-Symbol
1106
Kymera Therapeutics
KYMR
11,9 Mrd. $
2.794 $ ﹤0,01 %
25
– –
2025 Q2
5 Quartale
NUMV-Symbol
1107
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
434 Mio. $
2.794 $ ﹤0,01 %
+66
Neu +2.930 $
2026 Q3
0 Quartale
SITC-Symbol
1108
SITE Centers
SITC
35,3 Mio. $
2.790 $ ﹤0,01 %
+828
Neu +2.871 $
2026 Q3
0 Quartale
ALG-Symbol
1109
Alamo Group
ALG
1,71 Mrd. $
2.786 $ ﹤0,01 %
18
+15
+500 % +2.472 $
2026 Q1
2 Quartale
FLO-Symbol
1110
Flowers Foods
FLO
1,36 Mrd. $
2.786 $ ﹤0,01 %
502
+236
+89 % +1.688 $
2026 Q2
1 Quartal
CGON-Symbol
1111
CG Oncology
CGON
6,62 Mrd. $
2.765 $ ﹤0,01 %
39
-41
-51 % -3.013 $
2025 Q4
3 Quartale
BEN-Symbol
1112
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
2.762 $ ﹤0,01 %
86
– –
2026 Q1
2 Quartale
RPC-Symbol
1113
Ridgepost Capital
RPC
1,09 Mrd. $
2.742 $ ﹤0,01 %
369
-67
-15 % -557 $
2026 Q1
2 Quartale
BANF-Symbol
1114
BancFirst
BANF
3,96 Mrd. $
2.737 $ ﹤0,01 %
26
+16
+160 % +1.800 $
2025 Q1
6 Quartale
RPD-Symbol
1115
Rapid7
RPD
1,03 Mrd. $
2.725 $ ﹤0,01 %
223
– –
2025 Q1
6 Quartale
STXS-Symbol
1116
Stereotaxis
STXS
114 Mio. $
2.723 $ ﹤0,01 %
+2.214
Neu +3.168 $
2026 Q3
0 Quartale
ADSK-Symbol
1117
Autodesk
ADSK
55 Mrd. $
2.717 $ ﹤0,01 %
13
-12
-48 % -2.737 $
2025 Q1
6 Quartale
WSBC-Symbol
1118
WesBanco
WSBC
3,79 Mrd. $
2.694 $ ﹤0,01 %
72
+46
+177 % +1.859 $
2025 Q4
3 Quartale
SCL-Symbol
1119
Stepan Co
SCL
1,55 Mrd. $
2.683 $ ﹤0,01 %
43
+20
+87 % +1.231 $
2025 Q4
3 Quartale
JIG-Symbol
1120
JPMorgan International Growth ETF
JIG
530 Mio. $
2.682 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +2.685 $
2026 Q3
0 Quartale
PBI-Symbol
1121
Pitney Bowes
PBI
2,09 Mrd. $
2.660 $ ﹤0,01 %
163
+63
+63 % +1.087 $
2026 Q1
2 Quartale
AMBQ-Symbol
1122
Ambiq Micro
AMBQ
1,11 Mrd. $
2.659 $ ﹤0,01 %
39
– –
2026 Q2
1 Quartal
BL-Symbol
1123
BlackLine
BL
1,57 Mrd. $
2.653 $ ﹤0,01 %
100
+46
+85 % +1.379 $
2025 Q1
6 Quartale
IYR-Symbol
1124
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,02 Mrd. $
2.647 $ ﹤0,01 %
+28
Neu +2.880 $
2026 Q3
0 Quartale
CBC-Symbol
1125
Central Bancompany Inc
CBC
9,22 Mrd. $
2.625 $ ﹤0,01 %
84
– –
2026 Q1
2 Quartale
43 44
45
46 47

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O'Neil Global Advisors
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DTL
Dynamic Technology Lab Singapore 447 Mio. $ AUM 14,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mudrick Capital Management
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fosun International
Fosun International Hong Kong, China 446 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCG Wealth Advisors
PCG Wealth Advisors Overland Park, Kansas 448 Mio. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Continental Grain Company
Continental Grain Company New York 448 Mio. $ AUM 6,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ML
Maniro Ltd Nassau 446 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
  • Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .