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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Weatherford International
WFRD
6,2 Mrd. $
| 3.147 $ | ﹤0,01 % |
40
-11
| -22 % | -959 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1077
Ingles Markets
IMKTA
1,6 Mrd. $
| 3.138 $ | ﹤0,01 % |
37
+20
| +118 % | +1.728 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1078
AeroVironment
AVAV
6,45 Mrd. $
| 3.129 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1079
EnerSys
ENS
5,47 Mrd. $
| 3.120 $ | ﹤0,01 % |
17
-1
| -6 % | -189 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1080
First Community Bankshares
FCBC
866 Mio. $
| 3.101 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1081
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
| 3.075 $ | ﹤0,01 % |
83
+69
| +493 % | +2.710 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1082
Five Below
FIVE
14 Mrd. $
| 3.074 $ | ﹤0,01 % |
14
+12
| +600 % | +2.691 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1083
Saul Centers
BFS
712 Mio. $
| 3.068 $ | ﹤0,01 % |
102
-112
| -52 % | -3.775 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1084
Leidos
LDOS
16,6 Mrd. $
| 3.046 $ | ﹤0,01 % |
25
-24
| -49 % | -3.000 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1085
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 3.022 $ | ﹤0,01 % |
224
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1086
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
| 3.015 $ | ﹤0,01 % |
32
-4
| -11 % | -393 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1087
Terex
TEX
6,52 Mrd. $
| 2.998 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1088
Citizens Financial Services
CZFS
415 Mio. $
| 2.987 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1089
Birkenstock
BIRK
6,39 Mrd. $
| 2.982 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1090
Archer Aviation
ACHR
3,7 Mrd. $
| 2.957 $ | ﹤0,01 % |
+595
| Neu | +3.238 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1091
Axsome Therapeutics
AXSM
7,05 Mrd. $
| 2.950 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1092
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,2 Mrd. $
| 2.918 $ | ﹤0,01 % |
36
+22
| +157 % | +1.835 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1093
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
| 2.914 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1094
Galaxy Digital Inc
GLXY
2,78 Mrd. $
| 2.911 $ | ﹤0,01 % |
128
+81
| +172 % | +1.891 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1095
Veeco
VECO
2,42 Mrd. $
| 2.907 $ | ﹤0,01 % |
56
+26
| +87 % | +1.288 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1096
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
600 Mio. $
| 2.875 $ | ﹤0,01 % |
+64
| Neu | +2.960 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1097
Polaris
PII
3,82 Mrd. $
| 2.868 $ | ﹤0,01 % |
55
+14
| +34 % | +904 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1098
Pan American Silver
PAAS
17,5 Mrd. $
| 2.867 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1099
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
| 2.865 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1100
Evolv Technologies
EVLV
862 Mio. $
| 2.837 $ | ﹤0,01 % |
610
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
WA
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .