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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Teradata
TDC
3,02 Mrd. $
| 3.316 $ | ﹤0,01 % |
115
-38
| -25 % | -1.124 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1052
Dollar Tree
DLTR
26,6 Mrd. $
| 3.307 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1053
Amerant Bancorp
AMTB
1,2 Mrd. $
| 3.297 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1054
CNO Financial Group
CNO
5,26 Mrd. $
| 3.280 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1055
Snap-on
SNA
19,2 Mrd. $
| 3.270 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1056
Lennar Class A
LEN
20,1 Mrd. $
| 3.264 $ | ﹤0,01 % |
40
-12
| -23 % | -1.008 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1057
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
6,25 Mrd. $
| 3.263 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +3.269 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1058
CTO Realty Growth
CTO
785 Mio. $
| 3.258 $ | ﹤0,01 % |
159
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1059
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 3.256 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1060
Coca-Cola Femsa
KOF
25,5 Mrd. $
| 3.241 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1061
Century Aluminum
CENX
3,65 Mrd. $
| 3.238 $ | ﹤0,01 % |
90
+7
| +8 % | +310 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1062
Block Inc
XYZ
52,6 Mrd. $
| 3.236 $ | ﹤0,01 % |
44
+20
| +83 % | +1.592 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1063
MSCI
MSCI
47,8 Mrd. $
| 3.232 $ | ﹤0,01 % |
6
-1
| -14 % | -572 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1064
Freshpet
FRPT
3 Mrd. $
| 3.223 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +3.563 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1065
IES Holdings
IESC
7,52 Mrd. $
| 3.211 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1066
Guardant Health
GH
21,5 Mrd. $
| 3.210 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1067
United Fire Group
UFCS
1,31 Mrd. $
| 3.208 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1068
McGrath RentCorp
MGRC
3,15 Mrd. $
| 3.202 $ | ﹤0,01 % |
28
+5
| +22 % | +579 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1069
iRhythm Holdings
IRTC
2,93 Mrd. $
| 3.182 $ | ﹤0,01 % |
28
+3
| +12 % | +355 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1070
DXC Technology
DXC
2,37 Mrd. $
| 3.173 $ | ﹤0,01 % |
293
-90
| -23 % | -957 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1071
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,53 Mrd. $
| 3.171 $ | ﹤0,01 % |
55
+8
| +17 % | +487 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1072
Ciena
CIEN
42,5 Mrd. $
| 3.166 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1073
KB Home
KBH
2,99 Mrd. $
| 3.160 $ | ﹤0,01 % |
68
-42
| -38 % | -2.272 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1074
Oneok
OKE
55,5 Mrd. $
| 3.155 $ | ﹤0,01 % |
37
+5
| +16 % | +460 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1075
Deluxe
DLX
1,21 Mrd. $
| 3.147 $ | ﹤0,01 % |
137
-33
| -19 % | -810 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .