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Bare Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
11.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.89%
1년 예상 수익률
+11.53%
3년 예상 수익률
+53.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.47억
AUM 성장
+US$1133만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$2157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.87%
보유액
2,019
신규
236
증가
748
축소
359
청산됨
111
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1592만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1499만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$163만 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$131만 |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+US$67.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$887만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$610만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$118만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$104만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.72% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 금융 | 1.02% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 임의소비재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
AutoZone
AZO
US$518억
| US$2.83천 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$2.99천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1102
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$454억
| US$2.81천 | ﹤0.01% |
88
+58
| +193% | +US$2.01천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1103
Sezzle
SEZL
US$50.4억
| US$2.81천 | ﹤0.01% |
26
+4
| +18% | +US$558 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1104
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1284억
| US$2.81천 | ﹤0.01% |
45
-9
| -17% | -US$569 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1105
Kohl's
KSS
US$28.1억
| US$2.81천 | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1106
Kymera Therapeutics
KYMR
US$117억
| US$2.79천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1107
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.34억
| US$2.79천 | ﹤0.01% |
+66
| 신규 | +US$2.93천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1108
SITE Centers
SITC
US$3570만
| US$2.79천 | ﹤0.01% |
+828
| 신규 | +US$2.87천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1109
Alamo Group
ALG
US$17억
| US$2.79천 | ﹤0.01% |
18
+15
| +500% | +US$2.47천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1110
Flowers Foods
FLO
US$13.7억
| US$2.79천 | ﹤0.01% |
502
+236
| +89% | +US$1.69천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1111
CG Oncology
CGON
US$64.9억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
39
-41
| -51% | -US$3.01천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1112
Franklin Templeton
BEN
US$186억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1113
Ridgepost Capital
RPC
US$10.7억
| US$2.74천 | ﹤0.01% |
369
-67
| -15% | -US$557 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1114
BancFirst
BANF
US$39.6억
| US$2.74천 | ﹤0.01% |
26
+16
| +160% | +US$1.8천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1115
Rapid7
RPD
US$9.9억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1116
Stereotaxis
STXS
US$1.03억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
+2,214
| 신규 | +US$3.17천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1117
Autodesk
ADSK
US$544억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
13
-12
| -48% | -US$2.74천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1118
WesBanco
WSBC
US$37.5억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
72
+46
| +177% | +US$1.86천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1119
Stepan Co
SCL
US$15.2억
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
43
+20
| +87% | +US$1.23천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1120
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.25억
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$2.68천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1121
Pitney Bowes
PBI
US$21.3억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
163
+63
| +63% | +US$1.09천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1122
Ambiq Micro
AMBQ
US$10.9억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1123
BlackLine
BL
US$15.6억
| US$2.65천 | ﹤0.01% |
100
+46
| +85% | +US$1.38천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1124
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.1억
| US$2.65천 | ﹤0.01% |
+28
| 신규 | +US$2.88천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1125
Central Bancompany Inc
CBC
US$92.3억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DTL
WA
ML
Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bare Financial Services 측은 US$4.47억 상당의 2,019개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2157만 규모를 투입해 신규 포지션 236개를 개설하고 기존 보유 종목 748개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, 268주를 보유했으며 가치는 US$3.69만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$887만 규모 줄였어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, US$3.69만 상당의 268주를 매수했어요.
- Bare Financial Services 측이 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1592만 규모예요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$887만예요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 64% 비중을 차지해요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 236개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- Bare Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$4.47억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bare Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.