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Bare Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
11.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.89%
1년 예상 수익률
+11.53%
3년 예상 수익률
+53.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.47억
AUM 성장
+US$1133만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$2157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.87%
보유액
2,019
신규
236
증가
748
축소
359
청산됨
111
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1592만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1499만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$163만 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$131만 |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+US$67.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$887만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$610만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$118만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$104만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.72% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 금융 | 1.02% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 임의소비재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Casey's General Stores
CASY
US$261억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1152
Yext
YEXT
US$7.57억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
376
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1153
Cloudflare
NET
US$1141억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
7
+4
| +133% | +US$1.18천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1154
AptarGroup
ATR
US$89.8억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
20
+8
| +67% | +US$1.04천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1155
International Flavors & Fragrances
IFF
US$201억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
29
+21
| +263% | +US$1.73천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1156
Reddit
RDDT
US$192억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1157
Erie Indemnity
ERIE
US$141억
| US$2.41천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1158
NRG Energy
NRG
US$206억
| US$2.39천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$3.01천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1159
Lattice Semiconductor
LSCC
US$169억
| US$2.39천 | ﹤0.01% |
19
+2
| +12% | +US$248 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1160
Prosperity Bancshares
PB
US$86.9억
| US$2.38천 | ﹤0.01% |
36
+11
| +44% | +US$794 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1161
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$25.3억
| US$2.38천 | ﹤0.01% |
71
+38
| +115% | +US$1.41천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1162
City Holding Co
CHCO
US$20억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1163
FB Financial Corp
FBK
US$26.7억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1164
Wabtec
WAB
US$504억
| US$2.3천 | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +US$853 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1165
Rollins
ROL
US$181억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
76
-30
| -28% | -US$1.13천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1166
Hagerty
HGTY
US$19.1억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
170
+20
| +13% | +US$257 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1167
Mercury Insurance
MCY
US$47.9억
| US$2.27천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1168
SpaceX
SPCX
US$1.9조
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$2.08천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1169
Ally Financial
ALLY
US$114억
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
60
-21
| -26% | -US$903 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1170
Federated Hermes
FHI
US$47억
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1171
Dover
DOV
US$279억
| US$2.24천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1172
Aecom
ACM
US$90.2억
| US$2.24천 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$2.53천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1173
Southside Bancshares
SBSI
US$10.4억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
74
+32
| +76% | +US$1.05천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1174
Brink's
BCO
US$48.2억
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
22
-5
| -19% | -US$554 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1175
DocuSign
DOCU
US$150억
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DTL
ML
Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bare Financial Services 측은 US$4.47억 상당의 2,019개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2157만 규모를 투입해 신규 포지션 236개를 개설하고 기존 보유 종목 748개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, 268주를 보유했으며 가치는 US$3.69만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$887만 규모 줄였어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, US$3.69만 상당의 268주를 매수했어요.
- Bare Financial Services 측이 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1592만 규모예요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$887만예요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 64% 비중을 차지해요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 236개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- Bare Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$4.47억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bare Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.