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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
6,08 Mrd. $
| 5.556 $ | ﹤0,01 % |
65
+10
| +18 % | +1.043 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
852
Agree Realty
ADC
9,13 Mrd. $
| 5.546 $ | ﹤0,01 % |
83
+4
| +5 % | +298 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
853
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 5.506 $ | ﹤0,01 % |
15
-10
| -40 % | -4.026 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
854
HUB Group
HUBG
1,51 Mrd. $
| 5.501 $ | ﹤0,01 % |
186
-115
| -38 % | -4.739 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
855
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
| 5.485 $ | ﹤0,01 % |
147
+20
| +16 % | +831 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
856
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 5.477 $ | ﹤0,01 % |
34
-20
| -37 % | -3.267 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
857
Estee Lauder
EL
41 Mrd. $
| 5.473 $ | ﹤0,01 % |
59
+12
| +26 % | +1.092 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
858
Diebold Nixdorf
DBD
2,02 Mrd. $
| 5.449 $ | ﹤0,01 % |
89
+71
| +394 % | +5.214 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
859
Watsco Inc
WSO
13,2 Mrd. $
| 5.448 $ | ﹤0,01 % |
18
+6
| +50 % | +2.005 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
860
Tutor Perini Cor
TPC
4,98 Mrd. $
| 5.446 $ | ﹤0,01 % |
66
+58
| +725 % | +4.984 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
861
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 5.442 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +5.746 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
862
Community Trust Bancorp
CTBI
1,28 Mrd. $
| 5.418 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
863
Sable Offshore Corp
SOC
169 Mio. $
| 5.415 $ | ﹤0,01 % |
1.565
+1.076
| +220 % | +4.798 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
864
Roivant Sciences
ROIV
29,4 Mrd. $
| 5.412 $ | ﹤0,01 % |
148
+83
| +128 % | +3.010 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
865
Cousins Properties
CUZ
4,96 Mrd. $
| 5.335 $ | ﹤0,01 % |
193
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
866
DoorDash
DASH
78,9 Mrd. $
| 5.324 $ | ﹤0,01 % |
29
+23
| +383 % | +4.644 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
867
Hilltop Holdings
HTH
2,1 Mrd. $
| 5.310 $ | ﹤0,01 % |
141
+26
| +23 % | +1.007 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
868
Bank of Hawaii
BOH
2,77 Mrd. $
| 5.307 $ | ﹤0,01 % |
77
-61
| -44 % | -4.781 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
869
Pentair
PNR
11,2 Mrd. $
| 5.299 $ | ﹤0,01 % |
100
+93
| +1.329 % | +5.909 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
870
Columbia Banking Systems
COLB
8,77 Mrd. $
| 5.291 $ | ﹤0,01 % |
185
+17
| +10 % | +527 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
871
First Merchants
FRME
2,6 Mrd. $
| 5.291 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
872
Klaviyo
KVYO
5,86 Mrd. $
| 5.254 $ | ﹤0,01 % |
334
+144
| +76 % | +2.522 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
873
Post Holdings
POST
3,62 Mrd. $
| 5.245 $ | ﹤0,01 % |
72
+20
| +38 % | +1.668 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
874
InvenTrust Properties
IVT
2,49 Mrd. $
| 5.216 $ | ﹤0,01 % |
173
-1
| -0,6 % | -33 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
875
Vita Coco
COCO
3,68 Mrd. $
| 5.210 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +5.776 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
WA
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .