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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
SLB Ltd
SLB
74,4 Mrd. $
| 6.041 $ | ﹤0,01 % |
124
-25
| -17 % | -1.288 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
827
Korea Electric Power
KEP
14,5 Mrd. $
| 6.028 $ | ﹤0,01 % |
550
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
828
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,71 Mrd. $
| 6.019 $ | ﹤0,01 % |
40
+34
| +567 % | +5.598 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
829
Peoples Bancorp
PEBO
1,4 Mrd. $
| 6.001 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
830
WPP
WPP
5,99 Mrd. $
| 5.958 $ | ﹤0,01 % |
241
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
831
Public Storage
PSA
63,2 Mrd. $
| 5.939 $ | ﹤0,01 % |
21
+10
| +91 % | +3.129 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
832
MP Materials
MP
6,72 Mrd. $
| 5.911 $ | ﹤0,01 % |
125
+2
| +2 % | +102 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
833
Karman Holdings
KRMN
6,08 Mrd. $
| 5.901 $ | ﹤0,01 % |
+182
| Neu | +8.494 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
834
Knife River
KNF
3,35 Mrd. $
| 5.899 $ | ﹤0,01 % |
117
-45
| -28 % | -3.054 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
835
JBS N.V.
JBS
43,2 Mrd. $
| 5.882 $ | ﹤0,01 % |
+521
| Neu | +6.659 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
836
Autoliv
ALV
8,95 Mrd. $
| 5.818 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
837
Penguin Solutions Inc
PENG
2,34 Mrd. $
| 5.798 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
838
Hecla Mining
HL
10,4 Mrd. $
| 5.773 $ | ﹤0,01 % |
339
-5
| -1 % | -88 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
839
Silicon Laboratories
SLAB
7,4 Mrd. $
| 5.761 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
840
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,52 Mrd. $
| 5.754 $ | ﹤0,01 % |
181
+12
| +7 % | +354 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
841
National Vision
EYE
1,5 Mrd. $
| 5.749 $ | ﹤0,01 % |
351
+187
| +114 % | +3.547 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
842
Xcel Energy
XEL
51,5 Mrd. $
| 5.709 $ | ﹤0,01 % |
81
-28
| -26 % | -2.155 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
843
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| 5.703 $ | ﹤0,01 % |
65
+28
| +76 % | +2.539 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
844
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,64 Mrd. $
| 5.661 $ | ﹤0,01 % |
153
+13
| +9 % | +539 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
845
McGraw Hill
MH
2,05 Mrd. $
| 5.611 $ | ﹤0,01 % |
+428
| Neu | +5.079 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
846
Acuity Brands
AYI
10 Mrd. $
| 5.577 $ | ﹤0,01 % |
18
+3
| +20 % | +998 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
847
Air Products & Chemicals
APD
69,3 Mrd. $
| 5.565 $ | ﹤0,01 % |
20
+3
| +18 % | +892 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
848
Franklin FTSE China ETF
FLCH
266 Mio. $
| 5.563 $ | ﹤0,01 % |
269
+124
| +86 % | +2.659 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
849
Boise Cascade
BCC
2,53 Mrd. $
| 5.561 $ | ﹤0,01 % |
75
+3
| +4 % | +235 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
850
Extreme Networks
EXTR
3,36 Mrd. $
| 5.556 $ | ﹤0,01 % |
259
+230
| +793 % | +5.905 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .