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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Saic
SAIC
6,32 Mrd. $
| 6.506 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
802
Amentum Holdings
AMTM
5,46 Mrd. $
| 6.505 $ | ﹤0,01 % |
359
-99
| -22 % | -2.073 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
803
Banner Corp
BANR
2,56 Mrd. $
| 6.499 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
804
TransDigm Group
TDG
67,4 Mrd. $
| 6.496 $ | ﹤0,01 % |
6
-2
| -25 % | -2.404 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
805
Knight Transportation
KNX
10 Mrd. $
| 6.486 $ | ﹤0,01 % |
102
-6
| -6 % | -423 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
806
Dow Inc
DOW
22,4 Mrd. $
| 6.472 $ | ﹤0,01 % |
235
+22
| +10 % | +655 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
807
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
| 6.438 $ | ﹤0,01 % |
257
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
808
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,67 Mrd. $
| 6.424 $ | ﹤0,01 % |
+161
| Neu | +6.597 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
809
Chesapeake Utilities
CPK
3,56 Mrd. $
| 6.423 $ | ﹤0,01 % |
50
-24
| -32 % | -3.166 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
810
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,94 Mrd. $
| 6.365 $ | ﹤0,01 % |
515
+23
| +5 % | +286 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
811
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 6.350 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +2.184 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
812
Unitil
UTL
1,04 Mrd. $
| 6.345 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
813
Intuit
INTU
90,4 Mrd. $
| 6.341 $ | ﹤0,01 % |
23
-26
| -53 % | -8.169 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
814
Liberty Energy
LBRT
2,11 Mrd. $
| 6.323 $ | ﹤0,01 % |
347
-231
| -40 % | -4.774 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
815
Simply Good Foods
SMPL
1,09 Mrd. $
| 6.311 $ | ﹤0,01 % |
665
+538
| +424 % | +5.913 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
816
Williams Companies
WMB
83,1 Mrd. $
| 6.253 $ | ﹤0,01 % |
92
-49
| -35 % | -3.564 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
817
Worthington Enterprises
WOR
3,09 Mrd. $
| 6.252 $ | ﹤0,01 % |
105
-36
| -26 % | -2.059 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
818
Sotera Health
SHC
4,7 Mrd. $
| 6.176 $ | ﹤0,01 % |
334
+48
| +17 % | +885 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
819
WEC Energy
WEC
38,5 Mrd. $
| 6.148 $ | ﹤0,01 % |
61
-18
| -23 % | -1.960 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
820
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
| 6.117 $ | ﹤0,01 % |
29
-11
| -28 % | -2.455 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
821
CorVel
CRVL
4,14 Mrd. $
| 6.113 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
822
Andersons Inc
ANDE
1,86 Mrd. $
| 6.110 $ | ﹤0,01 % |
93
+89
| +2.225 % | +6.223 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
823
Carrier Global
CARR
43,6 Mrd. $
| 6.089 $ | ﹤0,01 % |
111
+78
| +236 % | +4.832 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
824
Ellington Financial
EFC
1,48 Mrd. $
| 6.081 $ | ﹤0,01 % |
514
+7
| +1 % | +93 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
825
Abercrombie & Fitch
ANF
6,48 Mrd. $
| 6.061 $ | ﹤0,01 % |
45
+2
| +5 % | +233 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .