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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Park National Corp
PRK
3,19 Mrd. $
| 7.325 $ | ﹤0,01 % |
41
+7
| +21 % | +1.351 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
752
MSC Industrial Direct
MSM
6,69 Mrd. $
| 7.299 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
753
People Inc
PPLI
3,27 Mrd. $
| 7.259 $ | ﹤0,01 % |
173
-135
| -44 % | -5.548 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
754
Progress Software
PRGS
1,78 Mrd. $
| 7.234 $ | ﹤0,01 % |
181
+22
| +14 % | +908 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
755
Northern Oil and Gas
NOG
2,63 Mrd. $
| 7.230 $ | ﹤0,01 % |
316
+290
| +1.115 % | +6.693 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
756
AAR Corp
AIR
4,39 Mrd. $
| 7.205 $ | ﹤0,01 % |
71
+17
| +31 % | +2.248 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
757
Kodiak Gas Services
KGS
4,47 Mrd. $
| 7.204 $ | ﹤0,01 % |
136
-23
| -14 % | -1.405 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
758
Hawkins
HWKN
3,15 Mrd. $
| 7.182 $ | ﹤0,01 % |
57
+14
| +33 % | +1.818 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
759
Commerce Bancshares
CBSH
7,85 Mrd. $
| 7.171 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
760
Griffon
GFF
4,76 Mrd. $
| 7.163 $ | ﹤0,01 % |
77
+54
| +235 % | +5.177 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
761
MGE Energy Inc
MGEE
3,01 Mrd. $
| 7.154 $ | ﹤0,01 % |
103
+27
| +36 % | +2.124 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
762
ArcBest
ARCB
2,98 Mrd. $
| 7.137 $ | ﹤0,01 % |
56
+43
| +331 % | +6.040 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
763
NETSCOUT
NTCT
2,37 Mrd. $
| 7.112 $ | ﹤0,01 % |
177
+55
| +45 % | +2.185 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
764
ePlus
PLUS
2,54 Mrd. $
| 7.111 $ | ﹤0,01 % |
79
+11
| +16 % | +980 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
765
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,66 Mrd. $
| 7.077 $ | ﹤0,01 % |
186
+22
| +13 % | +1.019 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
766
Curtiss-Wright
CW
17,3 Mrd. $
| 7.069 $ | ﹤0,01 % |
13
-8
| -38 % | -5.267 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
767
Impinj
PI
5,37 Mrd. $
| 6.992 $ | ﹤0,01 % |
39
+32
| +457 % | +5.168 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
768
IQVIA
IQV
44,6 Mrd. $
| 6.990 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
769
Option Care Health
OPCH
4,74 Mrd. $
| 6.972 $ | ﹤0,01 % |
310
+284
| +1.092 % | +6.551 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
770
Varonis Systems
VRNS
5,66 Mrd. $
| 6.928 $ | ﹤0,01 % |
146
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
771
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 6.914 $ | ﹤0,01 % |
17
-39
| -70 % | -14.887 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
772
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,44 Mrd. $
| 6.914 $ | ﹤0,01 % |
169
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
773
Pembina Pipeline
PBA
29,3 Mrd. $
| 6.910 $ | ﹤0,01 % |
155
+11
| +8 % | +532 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
774
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,43 Mrd. $
| 6.903 $ | ﹤0,01 % |
101
+1
| +1 % | +71 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
775
Cboe Global Markets
CBOE
38,7 Mrd. $
| 6.882 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +7.085 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .