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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Minerals Technologies
MTX
1,92 Mrd. $
| 8.306 $ | ﹤0,01 % |
127
-78
| -38 % | -5.593 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
702
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
| 8.301 $ | ﹤0,01 % |
109
-42
| -28 % | -3.405 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
703
Vivmark Residential
VMRK
49,5 Mrd. $
| 8.263 $ | ﹤0,01 % |
136
+104
| +325 % | +6.870 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
704
Green Brick Partners
GRBK
2,59 Mrd. $
| 8.263 $ | ﹤0,01 % |
125
+94
| +303 % | +6.686 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
705
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 8.251 $ | ﹤0,01 % |
45
-22
| -33 % | -3.718 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
706
Telephone and Data Systems
TDS
3,36 Mrd. $
| 8.243 $ | ﹤0,01 % |
243
-79
| -25 % | -2.763 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
707
RB Global
RBA
17,1 Mrd. $
| 8.221 $ | ﹤0,01 % |
101
-60
| -37 % | -5.705 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
708
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 8.202 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
709
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 8.186 $ | ﹤0,01 % |
110
+29
| +36 % | +2.241 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
710
Hewlett Packard
HPE
66,6 Mrd. $
| 8.178 $ | ﹤0,01 % |
128
+24
| +23 % | +1.271 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
711
Brown & Brown
BRO
23,4 Mrd. $
| 8.160 $ | ﹤0,01 % |
134
+3
| +2 % | +206 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
712
ADMA Biologics
ADMA
2,94 Mrd. $
| 8.145 $ | ﹤0,01 % |
812
-120
| -13 % | -1.110 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
713
Emera Inc
EMA
15,7 Mrd. $
| 8.131 $ | ﹤0,01 % |
170
-51
| -23 % | -2.621 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
714
Franco-Nevada
FNV
47,8 Mrd. $
| 8.096 $ | ﹤0,01 % |
34
+4
| +13 % | +952 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
715
St. Joe Company
JOE
4,02 Mrd. $
| 8.091 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
716
WD-40
WDFC
2,95 Mrd. $
| 8.079 $ | ﹤0,01 % |
40
+1
| +3 % | +222 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
717
National Health Investors
NHI
3,17 Mrd. $
| 8.072 $ | ﹤0,01 % |
+123
| Neu | +9.032 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
718
Dick's Sporting Goods
DKS
14,4 Mrd. $
| 8.058 $ | ﹤0,01 % |
60
+1
| +2 % | +176 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
719
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 8.036 $ | ﹤0,01 % |
23
-1
| -4 % | -383 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
720
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 7.996 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +7.939 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
721
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
| 7.973 $ | ﹤0,01 % |
51
-4
| -7 % | -764 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
722
OSI Systems
OSIS
3,08 Mrd. $
| 7.969 $ | ﹤0,01 % |
41
-16
| -28 % | -3.409 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
723
PACCAR
PCAR
56 Mrd. $
| 7.907 $ | ﹤0,01 % |
72
+10
| +16 % | +1.252 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
724
CVB Financial
CVBF
3,92 Mrd. $
| 7.866 $ | ﹤0,01 % |
364
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
725
Dynatrace
DT
12,9 Mrd. $
| 7.853 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .