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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 9.237 $ | ﹤0,01 % |
145
-67
| -32 % | -4.649 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
652
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| 9.222 $ | ﹤0,01 % |
71
-4
| -5 % | -544 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
653
InterContinental Hotels
IHG
26 Mrd. $
| 9.166 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
654
Kadant
KAI
3,55 Mrd. $
| 9.154 $ | ﹤0,01 % |
35
-2
| -5 % | -603 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
655
Quaker Houghton
KWR
2,66 Mrd. $
| 9.150 $ | ﹤0,01 % |
58
+3
| +5 % | +478 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
656
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,27 Mrd. $
| 9.114 $ | ﹤0,01 % |
813
+229
| +39 % | +2.578 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
657
EPAM Systems
EPAM
8,33 Mrd. $
| 9.102 $ | ﹤0,01 % |
84
+72
| +600 % | +7.441 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
658
PRA Group
PRAA
456 Mio. $
| 9.082 $ | ﹤0,01 % |
466
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
659
Axcelis
ACLS
3,39 Mrd. $
| 9.051 $ | ﹤0,01 % |
69
+49
| +245 % | +6.269 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
660
MDU Resources
MDU
4,18 Mrd. $
| 9.047 $ | ﹤0,01 % |
488
-344
| -41 % | -6.893 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
661
STMicroelectronics
STM
41,7 Mrd. $
| 9.018 $ | ﹤0,01 % |
169
+21
| +14 % | +1.164 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
662
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 8.985 $ | ﹤0,01 % |
59
+43
| +269 % | +6.471 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
663
Applied Industrial Technologies
AIT
11 Mrd. $
| 8.972 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
664
Vicor
VICR
7,64 Mrd. $
| 8.957 $ | ﹤0,01 % |
31
-10
| -24 % | -2.264 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
665
Addus HomeCare
ADUS
2,32 Mrd. $
| 8.954 $ | ﹤0,01 % |
81
+11
| +16 % | +1.266 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
666
Rocket Companies
RKT
40 Mrd. $
| 8.932 $ | ﹤0,01 % |
776
+18
| +2 % | +246 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
667
Transmedics
TMDX
3,22 Mrd. $
| 8.929 $ | ﹤0,01 % |
107
-41
| -28 % | -3.372 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
668
Zegna
ZGN
3,67 Mrd. $
| 8.913 $ | ﹤0,01 % |
713
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
669
OR Royalties Inc
OR
6,63 Mrd. $
| 8.894 $ | ﹤0,01 % |
259
+9
| +4 % | +300 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
670
First Hawaiian
FHB
3,02 Mrd. $
| 8.887 $ | ﹤0,01 % |
361
-136
| -27 % | -3.698 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
671
Alarm.com
ALRM
3,26 Mrd. $
| 8.878 $ | ﹤0,01 % |
163
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
672
Northwest Natural Holdings
NWN
2,18 Mrd. $
| 8.867 $ | ﹤0,01 % |
190
+76
| +67 % | +3.771 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
673
CBRE Group
CBRE
38,6 Mrd. $
| 8.865 $ | ﹤0,01 % |
69
-15
| -18 % | -2.149 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
674
Moderna
MRNA
98,7 Mrd. $
| 8.858 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
675
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 8.850 $ | ﹤0,01 % |
146
+64
| +78 % | +3.988 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .