Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
ASE Group
ASX
75,9 Mrd. $
| 8.848 $ | ﹤0,01 % |
+199
| Neu | +7.795 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
677
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 8.837 $ | ﹤0,01 % |
149
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
678
Mueller Water Products
MWA
3,8 Mrd. $
| 8.836 $ | ﹤0,01 % |
416
-55
| -12 % | -1.344 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
679
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
2,85 Mrd. $
| 8.786 $ | ﹤0,01 % |
436
+191
| +78 % | +5.127 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
680
Remitly
RELY
5,13 Mrd. $
| 8.771 $ | ﹤0,01 % |
411
+224
| +120 % | +5.352 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
681
Fortinet
FTNT
90 Mrd. $
| 8.759 $ | ﹤0,01 % |
49
+10
| +26 % | +1.621 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
682
LTC Properties
LTC
2,53 Mrd. $
| 8.746 $ | ﹤0,01 % |
204
+29
| +17 % | +1.189 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
683
Trustmark
TRMK
2,63 Mrd. $
| 8.741 $ | ﹤0,01 % |
195
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
684
W.W. Grainger
GWW
67,8 Mrd. $
| 8.721 $ | ﹤0,01 % |
7
-2
| -22 % | -2.639 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
685
Paylocity
PCTY
9,28 Mrd. $
| 8.697 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
686
Acadia Realty Trust
AKR
2,76 Mrd. $
| 8.696 $ | ﹤0,01 % |
464
+129
| +39 % | +2.691 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
687
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 8.646 $ | ﹤0,01 % |
63
-18
| -22 % | -3.130 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
688
Hayward Holdings
HAYW
3,52 Mrd. $
| 8.641 $ | ﹤0,01 % |
706
-20
| -3 % | -289 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
689
Hamilton Lane
HLNE
5,35 Mrd. $
| 8.599 $ | ﹤0,01 % |
+99
| Neu | +9.225 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
690
Kemper
KMPR
1,95 Mrd. $
| 8.550 $ | ﹤0,01 % |
342
+304
| +800 % | +8.442 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
691
CarGurus
CARG
3,08 Mrd. $
| 8.476 $ | ﹤0,01 % |
272
+108
| +66 % | +3.774 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
692
LCI Industries
LCII
2,46 Mrd. $
| 8.451 $ | ﹤0,01 % |
101
-21
| -17 % | -2.102 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
693
CleanSpark
CLSK
1,77 Mrd. $
| 8.450 $ | ﹤0,01 % |
656
+441
| +205 % | +5.778 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
694
California Water Service
CWT
3,15 Mrd. $
| 8.421 $ | ﹤0,01 % |
182
+60
| +49 % | +2.969 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
695
OFG Bancorp
OFG
2,14 Mrd. $
| 8.413 $ | ﹤0,01 % |
168
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
696
Badger Meter
BMI
4,61 Mrd. $
| 8.401 $ | ﹤0,01 % |
68
-40
| -37 % | -5.387 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
697
VSE Corp
VSEC
5,32 Mrd. $
| 8.401 $ | ﹤0,01 % |
51
+17
| +50 % | +3.490 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
698
State Street
STT
46,5 Mrd. $
| 8.381 $ | ﹤0,01 % |
48
+8
| +20 % | +1.481 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
699
Nutrien
NTR
34,3 Mrd. $
| 8.360 $ | ﹤0,01 % |
119
+15
| +14 % | +1.068 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
700
Sphere Entertainment
SPHR
4,4 Mrd. $
| 8.335 $ | ﹤0,01 % |
62
+45
| +265 % | +6.678 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
WA
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .