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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
NXP Semiconductors
NXPI
64,6 Mrd. $
| 9.739 $ | ﹤0,01 % |
41
-12
| -23 % | -2.924 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
627
Reynolds Consumer Products
REYN
5,22 Mrd. $
| 9.729 $ | ﹤0,01 % |
450
+135
| +43 % | +3.314 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
628
Iridium Communications
IRDM
4,78 Mrd. $
| 9.724 $ | ﹤0,01 % |
203
+40
| +25 % | +1.930 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
629
ABM Industries
ABM
3,15 Mrd. $
| 9.717 $ | ﹤0,01 % |
202
+30
| +17 % | +1.432 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
630
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 9.695 $ | ﹤0,01 % |
102
-91
| -47 % | -8.211 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
631
Bright Horizons
BFAM
2,49 Mrd. $
| 9.685 $ | ﹤0,01 % |
152
+49
| +48 % | +3.530 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
632
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 9.684 $ | ﹤0,01 % |
124
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
633
Columbia Financial
CLBK
3,06 Mrd. $
| 9.666 $ | ﹤0,01 % |
874
-2
| -0,2 % | -22 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
634
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| 9.665 $ | ﹤0,01 % |
273
-35
| -11 % | -1.405 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
635
Blackstone
BX
98,1 Mrd. $
| 9.640 $ | ﹤0,01 % |
86
+8
| +10 % | +1.047 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
636
Somnigroup International
SGI
15,3 Mrd. $
| 9.628 $ | ﹤0,01 % |
155
-9
| -5 % | -609 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
637
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,5 Mrd. $
| 9.619 $ | ﹤0,01 % |
25
+5
| +25 % | +1.981 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
638
Oceaneering
OII
3,47 Mrd. $
| 9.555 $ | ﹤0,01 % |
219
+26
| +13 % | +1.237 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
639
Airbnb
ABNB
112 Mrd. $
| 9.479 $ | ﹤0,01 % |
59
+8
| +16 % | +1.312 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
640
Materion
MTRN
4,22 Mrd. $
| 9.436 $ | ﹤0,01 % |
35
+10
| +40 % | +2.506 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
641
Boston Scientific
BSX
63,8 Mrd. $
| 9.341 $ | ﹤0,01 % |
214
-45
| -17 % | -2.083 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
642
Innospec
IOSP
1,98 Mrd. $
| 9.341 $ | ﹤0,01 % |
98
+38
| +63 % | +3.428 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
643
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 9.326 $ | ﹤0,01 % |
201
+23
| +13 % | +1.197 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
644
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
| 9.312 $ | ﹤0,01 % |
388
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
645
Hartford Financial Services
HIG
36,1 Mrd. $
| 9.299 $ | ﹤0,01 % |
76
+1
| +1 % | +137 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
646
Toll Brothers
TOL
14,4 Mrd. $
| 9.298 $ | ﹤0,01 % |
69
+21
| +44 % | +3.052 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
647
First Interstate BancSystem
FIBK
3,56 Mrd. $
| 9.293 $ | ﹤0,01 % |
260
+36
| +16 % | +1.362 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
648
Peabody Energy
BTU
2,08 Mrd. $
| 9.268 $ | ﹤0,01 % |
380
+84
| +28 % | +2.115 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
649
Franklin FTSE Australia ETF
FLAU
227 Mio. $
| 9.252 $ | ﹤0,01 % |
273
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
650
Neogen
NEOG
2,64 Mrd. $
| 9.241 $ | ﹤0,01 % |
722
+79
| +12 % | +896 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .