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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Nicht mehr gelistet
CBIZ
CBZ
| 10.172 $ | ﹤0,01 % |
186
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
602
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
| 10.153 $ | ﹤0,01 % |
21
-6
| -22 % | -3.231 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
603
Dana Inc
DAN
2,32 Mrd. $
| 10.131 $ | ﹤0,01 % |
371
-109
| -23 % | -3.132 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
604
Waters Corp
WAT
90,8 Mrd. $
| 10.106 $ | ﹤0,01 % |
23
+6
| +35 % | +2.404 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
605
CRH
CRH
62,5 Mrd. $
| 10.101 $ | ﹤0,01 % |
122
+7
| +6 % | +671 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
606
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 10.098 $ | ﹤0,01 % |
314
-9
| -3 % | -336 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
607
Shake Shack
SHAK
2,94 Mrd. $
| 10.093 $ | ﹤0,01 % |
172
-77
| -31 % | -4.906 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
608
SK Telecom
SKM
13,1 Mrd. $
| 10.089 $ | ﹤0,01 % |
289
+239
| +478 % | +8.430 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
609
Willis Towers Watson
WTW
30,3 Mrd. $
| 10.088 $ | ﹤0,01 % |
35
+32
| +1.067 % | +10.112 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
610
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
| 10.036 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
611
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
| 10.032 $ | ﹤0,01 % |
53
+23
| +77 % | +4.335 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
612
Laureate Education
LAUR
4,74 Mrd. $
| 9.998 $ | ﹤0,01 % |
262
+117
| +81 % | +4.389 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
613
Bloom Energy
BE
59,7 Mrd. $
| 9.971 $ | ﹤0,01 % |
36
-15
| -29 % | -3.543 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
614
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 9.966 $ | ﹤0,01 % |
458
-113
| -20 % | -2.767 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
615
American States Water
AWR
3,52 Mrd. $
| 9.962 $ | ﹤0,01 % |
121
+35
| +41 % | +3.031 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
616
Cognex
CGNX
8,55 Mrd. $
| 9.946 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
617
MYR Group
MYRG
4,34 Mrd. $
| 9.943 $ | ﹤0,01 % |
34
+1
| +3 % | +336 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
618
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
4,36 Mrd. $
| 9.942 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
619
Lamb Weston
LW
7,61 Mrd. $
| 9.923 $ | ﹤0,01 % |
238
+51
| +27 % | +2.529 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
620
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,97 Mrd. $
| 9.887 $ | ﹤0,01 % |
276
-13
| -4 % | -502 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
621
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
| 9.877 $ | ﹤0,01 % |
127
+12
| +10 % | +935 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
622
Construction Partners
ROAD
4,6 Mrd. $
| 9.813 $ | ﹤0,01 % |
109
+103
| +1.717 % | +10.724 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
623
Emcor
EME
29 Mrd. $
| 9.808 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
624
Robinhood
HOOD
73,3 Mrd. $
| 9.788 $ | ﹤0,01 % |
87
+44
| +102 % | +4.671 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
625
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
| 9.752 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .