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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
WESCO International
WCC
15,4 Mrd. $
| 11.507 $ | ﹤0,01 % |
32
+4
| +14 % | +1.377 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
552
GE HealthCare
GEHC
38 Mrd. $
| 11.505 $ | ﹤0,01 % |
176
+2
| +1 % | +135 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
553
Smithfield Foods
SFD
7,69 Mrd. $
| 11.494 $ | ﹤0,01 % |
614
+271
| +79 % | +6.251 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
554
Rogers Communications
RCI
18 Mrd. $
| 11.488 $ | ﹤0,01 % |
373
+178
| +91 % | +6.161 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
555
Standex International
SXI
3 Mrd. $
| 11.469 $ | ﹤0,01 % |
42
+9
| +27 % | +2.687 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
556
Veracyte
VCYT
2,09 Mrd. $
| 11.464 $ | ﹤0,01 % |
249
+159
| +177 % | +7.665 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
557
Equitable Holdings
EQH
14,8 Mrd. $
| 11.433 $ | ﹤0,01 % |
223
+28
| +14 % | +1.408 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
558
Royal Caribbean
RCL
90,1 Mrd. $
| 11.432 $ | ﹤0,01 % |
43
-13
| -23 % | -3.691 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
559
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,45 Mrd. $
| 11.419 $ | ﹤0,01 % |
2.039
-280
| -12 % | -1.786 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
560
Planet Fitness
PLNT
4,54 Mrd. $
| 11.400 $ | ﹤0,01 % |
+270
| Neu | +13.772 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
561
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,29 Mrd. $
| 11.396 $ | ﹤0,01 % |
118
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
562
Stride
LRN
3,18 Mrd. $
| 11.385 $ | ﹤0,01 % |
146
-7
| -5 % | -590 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
563
Wheaton Precious Metals
WPM
65,4 Mrd. $
| 11.366 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
564
Genpact
G
7,12 Mrd. $
| 11.353 $ | ﹤0,01 % |
349
+81
| +30 % | +2.742 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
565
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 11.248 $ | ﹤0,01 % |
43
+13
| +43 % | +3.333 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
566
Life Time Group Holdings
LTH
10,5 Mrd. $
| 11.246 $ | ﹤0,01 % |
282
+130
| +86 % | +5.540 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
567
Covista Inc
CVSA
3,79 Mrd. $
| 11.243 $ | ﹤0,01 % |
92
+9
| +11 % | +1.144 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
568
Flex
FLEX
28,9 Mrd. $
| 11.219 $ | ﹤0,01 % |
102
-32
| -24 % | -3.789 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
569
Enact Holdings
ACT
6,28 Mrd. $
| 11.204 $ | ﹤0,01 % |
259
+72
| +39 % | +3.440 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
570
United Natural Foods
UNFI
2,85 Mrd. $
| 11.198 $ | ﹤0,01 % |
250
+67
| +37 % | +3.157 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
571
Woodward
WWD
19,7 Mrd. $
| 11.172 $ | ﹤0,01 % |
34
+3
| +10 % | +1.089 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
572
ACM Research
ACMR
3,48 Mrd. $
| 11.167 $ | ﹤0,01 % |
138
+91
| +194 % | +7.371 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
573
Lyft
LYFT
6,33 Mrd. $
| 11.002 $ | ﹤0,01 % |
733
+129
| +21 % | +2.066 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
574
Woori Financial
WF
17,1 Mrd. $
| 10.953 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
575
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| 10.920 $ | ﹤0,01 % |
182
+17
| +10 % | +1.071 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .