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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
| 7.807 $ | ﹤0,01 % |
63
+14
| +29 % | +1.824 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
727
Best Buy
BBY
22,3 Mrd. $
| 7.765 $ | ﹤0,01 % |
88
+26
| +42 % | +2.243 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
728
ServiceTitan Inc
TTAN
7,96 Mrd. $
| 7.763 $ | ﹤0,01 % |
118
+4
| +4 % | +313 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
729
Sherwin-Williams
SHW
86,5 Mrd. $
| 7.758 $ | ﹤0,01 % |
24
+9
| +60 % | +3.041 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
730
Cummins
CMI
63,9 Mrd. $
| 7.749 $ | ﹤0,01 % |
15
-9
| -38 % | -5.431 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
731
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| 7.733 $ | ﹤0,01 % |
24
-1
| -4 % | -348 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
732
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| 7.723 $ | ﹤0,01 % |
44
-8
| -15 % | -1.484 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
733
FS Specialty Lending Fund
FSSL
919 Mio. $
| 7.722 $ | ﹤0,01 % |
664
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
734
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
| 7.712 $ | ﹤0,01 % |
65
-42
| -39 % | -5.318 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
735
Group 1 Automotive
GPI
3,21 Mrd. $
| 7.694 $ | ﹤0,01 % |
32
-16
| -33 % | -4.507 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
736
Kinetik
KNTK
4,05 Mrd. $
| 7.681 $ | ﹤0,01 % |
+153
| Neu | +7.929 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
737
Ametek
AME
54,6 Mrd. $
| 7.679 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
738
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
44,1 Mrd. $
| 7.575 $ | ﹤0,01 % |
140
-27
| -16 % | -1.657 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
739
Mettler-Toledo International
MTD
35,3 Mrd. $
| 7.555 $ | ﹤0,01 % |
5
-2
| -29 % | -2.758 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
740
Edgewell Personal Care
EPC
1,36 Mrd. $
| 7.554 $ | ﹤0,01 % |
280
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
741
Life360
LIF
3,67 Mrd. $
| 7.532 $ | ﹤0,01 % |
187
+47
| +34 % | +2.300 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
742
Interactive Brokers
IBKR
35,1 Mrd. $
| 7.517 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
743
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
| 7.503 $ | ﹤0,01 % |
38
+14
| +58 % | +2.874 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
744
Pegasystems
PEGA
5,09 Mrd. $
| 7.488 $ | ﹤0,01 % |
225
+192
| +582 % | +6.354 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
745
Otis Worldwide
OTIS
30 Mrd. $
| 7.462 $ | ﹤0,01 % |
116
+4
| +4 % | +285 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
746
Lennox International
LII
12 Mrd. $
| 7.455 $ | ﹤0,01 % |
21
+20
| +2.000 % | +8.806 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
747
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 7.435 $ | ﹤0,01 % |
27
-28
| -51 % | -8.821 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
748
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,6 Mrd. $
| 7.408 $ | ﹤0,01 % |
32
+4
| +14 % | +988 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
749
Elevance Health
ELV
90,4 Mrd. $
| 7.388 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
750
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,1 Mrd. $
| 7.343 $ | ﹤0,01 % |
172
-41
| -19 % | -2.091 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
WA
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .