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Bare Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
11.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.89%
1년 예상 수익률
+11.53%
3년 예상 수익률
+53.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.47억
AUM 성장
+US$1133만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$2157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.87%
보유액
2,019
신규
236
증가
748
축소
359
청산됨
111
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1592만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1499만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$163만 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$131만 |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+US$67.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$887만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$610만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$118만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$104만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.72% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 금융 | 1.02% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 임의소비재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$7.81천 | ﹤0.01% |
63
+14
| +29% | +US$1.82천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
727
Best Buy
BBY
US$218억
| US$7.76천 | ﹤0.01% |
88
+26
| +42% | +US$2.24천 |
2026 Q2
1분기
|
|
728
ServiceTitan Inc
TTAN
US$79.7억
| US$7.76천 | ﹤0.01% |
118
+4
| +4% | +US$313 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
729
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$7.76천 | ﹤0.01% |
24
+9
| +60% | +US$3.04천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
730
Cummins
CMI
US$619억
| US$7.75천 | ﹤0.01% |
15
-9
| -38% | -US$5.43천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
731
Carlisle Companies
CSL
US$153억
| US$7.73천 | ﹤0.01% |
24
-1
| -4% | -US$348 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
732
Digital Realty Trust
DLR
US$681억
| US$7.72천 | ﹤0.01% |
44
-8
| -15% | -US$1.48천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
733
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$9억
| US$7.72천 | ﹤0.01% |
664
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
734
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$7.71천 | ﹤0.01% |
65
-42
| -39% | -US$5.32천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
735
Group 1 Automotive
GPI
US$31.1억
| US$7.69천 | ﹤0.01% |
32
-16
| -33% | -US$4.51천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
736
Kinetik
KNTK
US$44.2억
| US$7.68천 | ﹤0.01% |
+153
| 신규 | +US$7.93천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
737
Ametek
AME
US$555억
| US$7.68천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
738
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$443억
| US$7.58천 | ﹤0.01% |
140
-27
| -16% | -US$1.66천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
739
Mettler-Toledo International
MTD
US$346억
| US$7.56천 | ﹤0.01% |
5
-2
| -29% | -US$2.76천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
740
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.6억
| US$7.55천 | ﹤0.01% |
280
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
741
Life360
LIF
US$35.9억
| US$7.53천 | ﹤0.01% |
187
+47
| +34% | +US$2.3천 |
2026 Q2
1분기
|
|
742
Interactive Brokers
IBKR
US$371억
| US$7.52천 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
743
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$7.5천 | ﹤0.01% |
38
+14
| +58% | +US$2.87천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
744
Pegasystems
PEGA
US$53.1억
| US$7.49천 | ﹤0.01% |
225
+192
| +582% | +US$6.35천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
745
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
| US$7.46천 | ﹤0.01% |
116
+4
| +4% | +US$285 |
2026 Q2
1분기
|
|
746
Lennox International
LII
US$120억
| US$7.46천 | ﹤0.01% |
21
+20
| +2,000% | +US$8.81천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
747
Stryker
SYK
US$1179억
| US$7.44천 | ﹤0.01% |
27
-28
| -51% | -US$8.82천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
748
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$155억
| US$7.41천 | ﹤0.01% |
32
+4
| +14% | +US$988 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
749
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$7.39천 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
750
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$63.8억
| US$7.34천 | ﹤0.01% |
172
-41
| -19% | -US$2.09천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
ML
Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bare Financial Services 측은 US$4.47억 상당의 2,019개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2157만 규모를 투입해 신규 포지션 236개를 개설하고 기존 보유 종목 748개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, 268주를 보유했으며 가치는 US$3.69만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$887만 규모 줄였어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, US$3.69만 상당의 268주를 매수했어요.
- Bare Financial Services 측이 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1592만 규모예요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$887만예요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 64% 비중을 차지해요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 236개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- Bare Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$4.47억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bare Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.