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Bare Financial Services

Bare Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 447 Mio. $ Umschlag 17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+15,9 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+15 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,63 Mio. $
4
IBD-Symbol
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+1,31 Mio. $
5
CLCG-Symbol
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
+677.359 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+8,87 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+6,1 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,18 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,04 Mio. $
5
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+420.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,72 %
2 Technologie 1,72 %
3 Finanzwesen 1,02 %
4 Industrie 0,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TLN-Symbol
776
Talen Energy Corp
TLN
15,8 Mrd. $
6.880 $ ﹤0,01 %
22
+11
+100 % +3.667 $
2025 Q2
5 Quartale
FRO-Symbol
777
Frontline
FRO
9,9 Mrd. $
6.849 $ ﹤0,01 %
139
– –
2025 Q3
4 Quartale
TRU-Symbol
778
TransUnion
TRU
15,8 Mrd. $
6.845 $ ﹤0,01 %
112
+65
+138 % +5.073 $
2026 Q1
2 Quartale
ABT-Symbol
779
Abbott
ABT
191 Mrd. $
6.819 $ ﹤0,01 %
69
+37
+116 % +3.863 $
2025 Q1
6 Quartale
GHC-Symbol
780
Graham Holdings Company
GHC
5,07 Mrd. $
6.808 $ ﹤0,01 %
6
+1
+20 % +1.164 $
2025 Q4
3 Quartale
TCOM-Symbol
781
Trip.com Group
TCOM
27,7 Mrd. $
6.803 $ ﹤0,01 %
+174
Neu +7.498 $
2026 Q3
0 Quartale
CNS-Symbol
782
Cohen & Steers
CNS
3,86 Mrd. $
6.800 $ ﹤0,01 %
93
+2
+2 % +159 $
2025 Q1
6 Quartale
VRTX-Symbol
783
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
140 Mrd. $
6.797 $ ﹤0,01 %
13
+1
+8 % +512 $
2025 Q1
6 Quartale
NTRS-Symbol
784
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
6.774 $ ﹤0,01 %
40
+4
+11 % +731 $
2025 Q2
5 Quartale
VRT-Symbol
785
Vertiv
VRT
77,2 Mrd. $
6.756 $ ﹤0,01 %
28
+12
+75 % +3.269 $
2025 Q4
3 Quartale
NIQ-Symbol
786
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
6,32 Mrd. $
6.753 $ ﹤0,01 %
397
+336
+551 % +5.044 $
2026 Q2
1 Quartal
MPWR-Symbol
787
Monolithic Power Systems
MPWR
67,7 Mrd. $
6.736 $ ﹤0,01 %
5
-7
-58 % -9.171 $
2025 Q1
6 Quartale
FUL-Symbol
788
H.B. Fuller
FUL
2,76 Mrd. $
6.728 $ ﹤0,01 %
136
-95
-41 % -5.287 $
2025 Q1
6 Quartale
JBHT-Symbol
789
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,9 Mrd. $
6.722 $ ﹤0,01 %
30
– –
2025 Q1
6 Quartale
STE-Symbol
790
Steris
STE
25 Mrd. $
6.720 $ ﹤0,01 %
32
-11
-26 % -2.442 $
2025 Q1
6 Quartale
VRRM-Symbol
791
Verra Mobility
VRRM
324 Mio. $
6.702 $ ﹤0,01 %
2.162
+876
+68 % +3.700 $
2025 Q1
6 Quartale
NBIX-Symbol
792
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,1 Mrd. $
6.666 $ ﹤0,01 %
47
+8
+21 % +1.286 $
2025 Q2
5 Quartale
BHE-Symbol
793
Benchmark Electronics
BHE
2,26 Mrd. $
6.633 $ ﹤0,01 %
80
-7
-8 % -552 $
2026 Q1
2 Quartale
DCI-Symbol
794
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
6.615 $ ﹤0,01 %
76
– –
2025 Q1
6 Quartale
AR-Symbol
795
Antero Resources
AR
11,2 Mrd. $
6.611 $ ﹤0,01 %
198
+149
+304 % +5.380 $
2025 Q1
6 Quartale
NOK-Symbol
796
Nokia
NOK
46,3 Mrd. $
6.581 $ ﹤0,01 %
649
-118
-15 % -1.226 $
2026 Q1
2 Quartale
MIR-Symbol
797
Mirion Technologies
MIR
4,78 Mrd. $
6.552 $ ﹤0,01 %
464
-411
-47 % -6.498 $
2025 Q2
5 Quartale
CR-Symbol
798
Crane Co
CR
12,2 Mrd. $
6.529 $ ﹤0,01 %
32
+30
+1.500 % +6.347 $
2026 Q2
1 Quartal
SNPS-Symbol
799
Synopsys
SNPS
89,5 Mrd. $
6.524 $ ﹤0,01 %
15
-8
-35 % -3.262 $
2025 Q1
6 Quartale
BATRK-Symbol
800
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,39 Mrd. $
6.512 $ ﹤0,01 %
123
+10
+9 % +515 $
2025 Q2
5 Quartale
30 31
32
33 34

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O'Neil Global Advisors
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Dynamic Technology Lab Singapore 447 Mio. $ AUM 14,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust Axiom Wayne, Pennsylvania 448 Mio. $ AUM 50,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mudrick Capital Management
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fosun International
Fosun International Hong Kong, China 446 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCG Wealth Advisors
PCG Wealth Advisors Overland Park, Kansas 448 Mio. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Continental Grain Company
Continental Grain Company New York 448 Mio. $ AUM 6,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ML
Maniro Ltd Nassau 446 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
  • Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .