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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Amdocs
DOX
4,36 Mrd. $
| 5.203 $ | ﹤0,01 % |
91
-49
| -35 % | -2.810 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
877
Gildan
GIL
6,76 Mrd. $
| 5.201 $ | ﹤0,01 % |
122
+34
| +39 % | +1.759 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
878
RLI Corp
RLI
6,24 Mrd. $
| 5.199 $ | ﹤0,01 % |
94
+7
| +8 % | +432 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
879
Pilgrim's Pride
PPC
7,04 Mrd. $
| 5.186 $ | ﹤0,01 % |
192
+141
| +276 % | +4.097 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
880
MetroCity Bankshares
MCBS
1,05 Mrd. $
| 5.176 $ | ﹤0,01 % |
151
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
881
BCE
BCE
20 Mrd. $
| 5.166 $ | ﹤0,01 % |
254
-198
| -44 % | -4.422 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
882
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,42 Mrd. $
| 5.149 $ | ﹤0,01 % |
436
+76
| +21 % | +1.020 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
883
O'Reilly Automotive
ORLY
72 Mrd. $
| 5.125 $ | ﹤0,01 % |
60
-24
| -29 % | -2.112 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
884
StepStone Group
STEP
4,04 Mrd. $
| 5.121 $ | ﹤0,01 % |
118
+99
| +521 % | +4.610 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
885
First Industrial Realty Trust
FR
7,28 Mrd. $
| 5.120 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
886
HealthStream
HSTM
883 Mio. $
| 5.080 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
887
Urban Edge Properties
UE
2,61 Mrd. $
| 5.078 $ | ﹤0,01 % |
260
+37
| +17 % | +804 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
888
Corpay
CPAY
29,3 Mrd. $
| 5.052 $ | ﹤0,01 % |
13
+1
| +8 % | +391 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
889
Floor & Decor
FND
5,56 Mrd. $
| 5.039 $ | ﹤0,01 % |
110
+82
| +293 % | +4.389 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
890
Blackbaud
BLKB
2,45 Mrd. $
| 5.036 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
891
Amer Sports
AS
18,9 Mrd. $
| 5.021 $ | ﹤0,01 % |
184
+149
| +426 % | +4.777 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
892
UMH Properties
UMH
1,26 Mrd. $
| 5.020 $ | ﹤0,01 % |
326
+35
| +12 % | +552 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
893
Okta
OKTA
31 Mrd. $
| 5.019 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +3.799 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
894
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
1,09 Mrd. $
| 5.011 $ | ﹤0,01 % |
+216
| Neu | +5.221 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
895
Saia
SAIA
9,12 Mrd. $
| 5.006 $ | ﹤0,01 % |
15
+1
| +7 % | +374 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
896
Phinia Inc
PHIN
2,53 Mrd. $
| 4.992 $ | ﹤0,01 % |
84
-42
| -33 % | -3.014 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
897
Sonos
SONO
2,01 Mrd. $
| 4.991 $ | ﹤0,01 % |
279
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
898
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
| 4.990 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
899
Haverty Furniture Companies
HVT
408 Mio. $
| 4.981 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
900
Trinity Industries
TRN
2,33 Mrd. $
| 4.980 $ | ﹤0,01 % |
195
-102
| -34 % | -3.185 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
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ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .