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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
First Mid Bancshares
FMBH
1,37 Mrd. $
| 4.971 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
902
Biogen
BIIB
37,7 Mrd. $
| 4.969 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
903
Nasdaq
NDAQ
60,6 Mrd. $
| 4.969 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
904
GitLab
GTLB
7,85 Mrd. $
| 4.914 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +4.212 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
905
Timken Company
TKR
7,47 Mrd. $
| 4.904 $ | ﹤0,01 % |
42
+3
| +8 % | +385 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
906
MetLife
MET
63,9 Mrd. $
| 4.896 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
907
Apollo Global Management
APO
72,2 Mrd. $
| 4.875 $ | ﹤0,01 % |
42
-4
| -9 % | -508 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
908
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15,3 Mrd. $
| 4.873 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +4.883 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
909
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 4.858 $ | ﹤0,01 % |
77
-64
| -45 % | -4.494 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
910
Solstice Advanced Materials
SOLS
10 Mrd. $
| 4.843 $ | ﹤0,01 % |
86
-179
| -68 % | -10.848 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
911
Devon Energy
DVN
46,6 Mrd. $
| 4.835 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
912
Douglas Emmett
DEI
1,74 Mrd. $
| 4.828 $ | ﹤0,01 % |
504
+155
| +44 % | +1.780 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
913
Dave Inc
DAVE
3,62 Mrd. $
| 4.823 $ | ﹤0,01 % |
15
+12
| +400 % | +4.449 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
914
Infinity Natural Resources
INR
246 Mio. $
| 4.801 $ | ﹤0,01 % |
+381
| Neu | +5.205 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
915
argenx
ARGX
60,5 Mrd. $
| 4.795 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +940 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
916
The Mosaic Company
MOS
7,24 Mrd. $
| 4.785 $ | ﹤0,01 % |
221
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
917
Ouster
OUST
2,82 Mrd. $
| 4.760 $ | ﹤0,01 % |
118
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
918
Copel
ELPC
8,1 Mrd. $
| 4.744 $ | ﹤0,01 % |
+382
| Neu | +4.475 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
919
Allied Gold Corp
AAUC
3,31 Mrd. $
| 4.719 $ | ﹤0,01 % |
+226
| Neu | +4.979 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
920
TriCo Bancshares
TCBK
1,69 Mrd. $
| 4.709 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
921
Restaurant Brands International
QSR
27 Mrd. $
| 4.691 $ | ﹤0,01 % |
66
-44
| -40 % | -3.313 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
922
American Homes 4 Rent
AMH
11,8 Mrd. $
| 4.680 $ | ﹤0,01 % |
154
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
923
Procore
PCOR
11,6 Mrd. $
| 4.655 $ | ﹤0,01 % |
90
+65
| +260 % | +3.431 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
924
PagerDuty
PD
1,23 Mrd. $
| 4.651 $ | ﹤0,01 % |
308
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
925
D.R. Horton
DHI
42,2 Mrd. $
| 4.646 $ | ﹤0,01 % |
34
-4
| -11 % | -584 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
WA
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .