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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Landstar System
LSTR
4,91 Mrd. $
| 4.385 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
952
Murphy Oil
MUR
4,98 Mrd. $
| 4.368 $ | ﹤0,01 % |
118
-15
| -11 % | -545 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
953
Webull Corp
BULL
2,63 Mrd. $
| 4.356 $ | ﹤0,01 % |
625
+58
| +10 % | +464 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
954
Voya Financial
VOYA
9,31 Mrd. $
| 4.346 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
955
Permian Resources
PR
18,2 Mrd. $
| 4.308 $ | ﹤0,01 % |
204
+16
| +9 % | +345 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
956
Callaway Golf Company
CALY
3,1 Mrd. $
| 4.297 $ | ﹤0,01 % |
305
+7
| +2 % | +117 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
957
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,98 Mrd. $
| 4.296 $ | ﹤0,01 % |
42
+15
| +56 % | +1.568 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
958
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
| 4.288 $ | ﹤0,01 % |
281
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
959
EQT Corp
EQT
32,5 Mrd. $
| 4.273 $ | ﹤0,01 % |
+88
| Neu | +4.611 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
960
TIC Solutions Inc
TIC
2,4 Mrd. $
| 4.268 $ | ﹤0,01 % |
+513
| Neu | +4.419 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
961
Yeti Holdings
YETI
3,27 Mrd. $
| 4.266 $ | ﹤0,01 % |
104
-12
| -10 % | -551 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
962
Vontier
VNT
5,73 Mrd. $
| 4.239 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
963
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
| 4.233 $ | ﹤0,01 % |
44
+40
| +1.000 % | +4.543 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
964
SEI Investments
SEIC
13,1 Mrd. $
| 4.209 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
965
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,36 Mrd. $
| 4.205 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
966
GRAIL Inc
GRAL
5,61 Mrd. $
| 4.204 $ | ﹤0,01 % |
30
+7
| +30 % | +555 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
967
Royalty Pharma
RPRX
30,9 Mrd. $
| 4.202 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
968
Howard Hughes
HHH
5,05 Mrd. $
| 4.196 $ | ﹤0,01 % |
57
+45
| +375 % | +3.015 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
969
Kinsale Capital Group
KNSL
8,95 Mrd. $
| 4.196 $ | ﹤0,01 % |
13
+1
| +8 % | +359 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
970
Public Service Enterprise Group
PEG
37,2 Mrd. $
| 4.175 $ | ﹤0,01 % |
62
-15
| -19 % | -1.125 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
971
Delta Air Lines
DAL
60,7 Mrd. $
| 4.173 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
972
Kodiak Sciences
KOD
6,79 Mrd. $
| 4.171 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
973
Weis Markets
WMK
2,04 Mrd. $
| 4.160 $ | ﹤0,01 % |
57
+6
| +12 % | +445 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
974
RXO
RXO
4,61 Mrd. $
| 4.153 $ | ﹤0,01 % |
203
+35
| +21 % | +797 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
975
Aon
AON
71,4 Mrd. $
| 4.152 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .