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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Genuine Parts
GPC
17,3 Mrd. $
| 4.149 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
977
Spectrum Brands
SPB
2,05 Mrd. $
| 4.135 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
978
Wolverine World Wide
WWW
1,8 Mrd. $
| 4.128 $ | ﹤0,01 % |
216
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
979
Armour Residential REIT
ARR
1,81 Mrd. $
| 4.107 $ | ﹤0,01 % |
297
-363
| -55 % | -5.853 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
980
Venture Global Inc
VG
29,5 Mrd. $
| 4.083 $ | ﹤0,01 % |
323
+134
| +71 % | +1.827 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
981
Li Auto
LI
12,1 Mrd. $
| 4.078 $ | ﹤0,01 % |
+359
| Neu | +4.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
982
Imperial Oil
IMO
58,3 Mrd. $
| 4.061 $ | ﹤0,01 % |
33
-1
| -3 % | -127 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
983
MasTec
MTZ
15,2 Mrd. $
| 4.059 $ | ﹤0,01 % |
19
+7
| +58 % | +1.968 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
984
Blue Owl Capital
OWL
7,18 Mrd. $
| 4.045 $ | ﹤0,01 % |
445
+72
| +19 % | +757 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
985
Alpha Metallurgical Resources
AMR
1,97 Mrd. $
| 4.037 $ | ﹤0,01 % |
24
+5
| +26 % | +872 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
986
Expand Energy Corp
EXE
19,9 Mrd. $
| 4.036 $ | ﹤0,01 % |
48
+37
| +336 % | +3.413 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
987
Nomura Holdings
NMR
28,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
409
+112
| +38 % | +1.109 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
988
American Airlines Group
AAL
9,38 Mrd. $
| 3.998 $ | ﹤0,01 % |
299
+39
| +15 % | +569 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
989
Dolby
DLB
6,07 Mrd. $
| 3.996 $ | ﹤0,01 % |
68
+59
| +656 % | +3.398 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
990
Maximus
MMS
3,44 Mrd. $
| 3.990 $ | ﹤0,01 % |
75
+59
| +369 % | +3.387 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
991
Power Integrations
POWI
2,48 Mrd. $
| 3.989 $ | ﹤0,01 % |
77
-89
| -54 % | -5.279 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
992
OneSpaWorld
OSW
3,25 Mrd. $
| 3.980 $ | ﹤0,01 % |
177
+90
| +103 % | +2.258 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
993
Virtus Investment Partners
VRTS
929 Mio. $
| 3.970 $ | ﹤0,01 % |
30
+3
| +11 % | +469 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
994
Liquidia Corp
LQDA
4,28 Mrd. $
| 3.964 $ | ﹤0,01 % |
131
+117
| +836 % | +8.801 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
995
Quest Diagnostics
DGX
28,7 Mrd. $
| 3.962 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
996
Getty Realty Corp
GTY
1,93 Mrd. $
| 3.954 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
997
Seaboard Corp
SEB
3,62 Mrd. $
| 3.948 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +4.329 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
998
EXL Service
EXLS
6,53 Mrd. $
| 3.919 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
999
Tenaris
TS
30 Mrd. $
| 3.918 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1000
Astera Labs
ALAB
37,9 Mrd. $
| 3.916 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
WA
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .