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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Maplebear
CART
13,8 Mrd. $
| 4.614 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
927
Baker Hughes
BKR
47,4 Mrd. $
| 4.612 $ | ﹤0,01 % |
84
+11
| +15 % | +656 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
928
Advance Auto Parts
AAP
2,77 Mrd. $
| 4.591 $ | ﹤0,01 % |
118
-103
| -47 % | -5.152 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
929
GATX Corp
GATX
6,49 Mrd. $
| 4.590 $ | ﹤0,01 % |
27
+8
| +42 % | +1.429 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
930
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 4.572 $ | ﹤0,01 % |
44
+6
| +16 % | +659 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
931
Ovintiv
OVV
16,6 Mrd. $
| 4.568 $ | ﹤0,01 % |
79
+8
| +11 % | +490 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
932
Costco
COST
472 Mrd. $
| 4.552 $ | ﹤0,01 % |
5
-5
| -50 % | -4.668 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
933
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,04 Mrd. $
| 4.552 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +4.975 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
934
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,74 Mrd. $
| 4.550 $ | ﹤0,01 % |
307
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
935
FMC
FMC
842 Mio. $
| 4.549 $ | ﹤0,01 % |
510
+246
| +93 % | +2.689 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
936
Comstock Resources
CRK
4,23 Mrd. $
| 4.534 $ | ﹤0,01 % |
368
+311
| +546 % | +4.279 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
937
J.M. Smucker
SJM
14,3 Mrd. $
| 4.519 $ | ﹤0,01 % |
38
+2
| +6 % | +241 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
938
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 4.502 $ | ﹤0,01 % |
120
+34
| +40 % | +1.283 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
939
Avnet
AVT
7 Mrd. $
| 4.498 $ | ﹤0,01 % |
45
+16
| +55 % | +1.462 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
940
Bread Financial
BFH
3,67 Mrd. $
| 4.497 $ | ﹤0,01 % |
46
+17
| +59 % | +1.790 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
941
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
| 4.483 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +5.079 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
942
Builders FirstSource
BLDR
6,77 Mrd. $
| 4.447 $ | ﹤0,01 % |
+78
| Neu | +5.357 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
943
e.l.f. Beauty
ELF
7,01 Mrd. $
| 4.443 $ | ﹤0,01 % |
44
+29
| +193 % | +2.652 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
944
Vistra
VST
44,5 Mrd. $
| 4.428 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +4.708 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
945
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 4.418 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
946
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 4.416 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
947
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
| 4.407 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
948
GoDaddy
GDDY
13,5 Mrd. $
| 4.393 $ | ﹤0,01 % |
46
+8
| +21 % | +760 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
949
Flowserve
FLS
10,9 Mrd. $
| 4.388 $ | ﹤0,01 % |
60
+9
| +18 % | +676 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
950
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 4.386 $ | ﹤0,01 % |
9
-3
| -25 % | -1.527 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DTL
ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .