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Bare Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
11.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.89%
1년 예상 수익률
+11.53%
3년 예상 수익률
+53.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.47억
AUM 성장
+US$1133만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$2157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.87%
보유액
2,019
신규
236
증가
748
축소
359
청산됨
111
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1592만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1499만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$163만 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$131만 |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+US$67.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$887만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$610만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$118만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$104만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.72% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 금융 | 1.02% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 임의소비재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$61.7억
| US$5.56천 | ﹤0.01% |
65
+10
| +18% | +US$1.04천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
852
Agree Realty
ADC
US$90.3억
| US$5.55천 | ﹤0.01% |
83
+4
| +5% | +US$298 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
853
UnitedHealth
UNH
US$3604억
| US$5.51천 | ﹤0.01% |
15
-10
| -40% | -US$4.03천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
854
HUB Group
HUBG
US$15억
| US$5.5천 | ﹤0.01% |
186
-115
| -38% | -US$4.74천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
855
Old Republic International
ORI
US$96억
| US$5.48천 | ﹤0.01% |
147
+20
| +16% | +US$831 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
856
Broadridge
BR
US$218억
| US$5.48천 | ﹤0.01% |
34
-20
| -37% | -US$3.27천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
857
Estee Lauder
EL
US$408억
| US$5.47천 | ﹤0.01% |
59
+12
| +26% | +US$1.09천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
858
Diebold Nixdorf
DBD
US$19.2억
| US$5.45천 | ﹤0.01% |
89
+71
| +394% | +US$5.21천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
859
Watsco Inc
WSO
US$130억
| US$5.45천 | ﹤0.01% |
18
+6
| +50% | +US$2천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
860
Tutor Perini Cor
TPC
US$53억
| US$5.45천 | ﹤0.01% |
66
+58
| +725% | +US$4.98천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
861
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$5.44천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$5.75천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
862
Community Trust Bancorp
CTBI
US$12.7억
| US$5.42천 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
863
Sable Offshore Corp
SOC
US$1.68억
| US$5.42천 | ﹤0.01% |
1,565
+1,076
| +220% | +US$4.8천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
864
Roivant Sciences
ROIV
US$304억
| US$5.41천 | ﹤0.01% |
148
+83
| +128% | +US$3.01천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
865
Cousins Properties
CUZ
US$48.6억
| US$5.34천 | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
866
DoorDash
DASH
US$774억
| US$5.32천 | ﹤0.01% |
29
+23
| +383% | +US$4.64천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
867
Hilltop Holdings
HTH
US$20.8억
| US$5.31천 | ﹤0.01% |
141
+26
| +23% | +US$1.01천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
868
Bank of Hawaii
BOH
US$27.4억
| US$5.31천 | ﹤0.01% |
77
-61
| -44% | -US$4.78천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
869
Pentair
PNR
US$111억
| US$5.3천 | ﹤0.01% |
100
+93
| +1,329% | +US$5.91천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
870
Columbia Banking Systems
COLB
US$87억
| US$5.29천 | ﹤0.01% |
185
+17
| +10% | +US$527 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
871
First Merchants
FRME
US$25.8억
| US$5.29천 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
872
Klaviyo
KVYO
US$59.5억
| US$5.25천 | ﹤0.01% |
334
+144
| +76% | +US$2.52천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
873
Post Holdings
POST
US$35.4억
| US$5.24천 | ﹤0.01% |
72
+20
| +38% | +US$1.67천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
874
InvenTrust Properties
IVT
US$24.8억
| US$5.22천 | ﹤0.01% |
173
-1
| -0.6% | -US$33 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
875
Vita Coco
COCO
US$37.4억
| US$5.21천 | ﹤0.01% |
+91
| 신규 | +US$5.78천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DTL
ML
Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bare Financial Services 측은 US$4.47억 상당의 2,019개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2157만 규모를 투입해 신규 포지션 236개를 개설하고 기존 보유 종목 748개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, 268주를 보유했으며 가치는 US$3.69만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$887만 규모 줄였어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, US$3.69만 상당의 268주를 매수했어요.
- Bare Financial Services 측이 2026년 3분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1592만 규모예요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$887만예요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bare Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 64% 비중을 차지해요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 236개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- Bare Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$4.47억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Bare Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.