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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
POET Technologies
POET
902 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
500
-1.400
| -74 % | -11.178 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
952
Power Integrations
POWI
2,57 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
67
+35
| +109 % | +2.076 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
953
Pixelworks
PXLW
35,2 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
954
D-Wave Quantum Inc
QBTS
3,74 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
230
-34
| -13 % | -629 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
955
RB Global
RBA
17,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
38
-21
| -36 % | -1.997 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
956
Transocean
RIG
5,94 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
646
+15
| +2 % | +82 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
957
Rambus
RMBS
9,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
33
+5
| +18 % | +483 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
958
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,34 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
959
Saratoga Investment
SAR
181 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
227
+9
| +4 % | +168 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
960
Sight Sciences
SGHT
611 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
331
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
961
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,47 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
962
Sylvamo
SLVM
1,53 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
963
Semtech
SMTC
11,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +2.408 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
964
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
965
Sony
SONY
155 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
966
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
967
SS&C Technologies
SSNC
18,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
45
-1
| -2 % | -77 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
968
Teledyne Technologies
TDY
30 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
969
Gentherm
THRM
1,57 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
970
TMC The Metals Company
TMC
1,01 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
971
Texas Pacific Land
TPL
19,4 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
12
-3
| -20 % | -1.132 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
972
ReposiTrak
TRAK
134 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
390
-113
| -22 % | -952 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
973
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
57
+32
| +128 % | +1.817 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
974
TTM Technologies
TTMI
8,04 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
975
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .