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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Carlyle Group
CG
14,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
84
+13
| +18 % | +589 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
902
Cullinan Oncology
CGEM
730 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
903
C.H. Robinson
CHRW
15,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
23
+3
| +15 % | +489 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
904
Columbia Financial
CLBK
3,06 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
272
+37
| +16 % | +409 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
905
Cooper Companies
COO
12 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
56
-56
| -50 % | -3.828 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
906
Campbell Soup
CPB
6,65 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
182
-161
| -47 % | -3.570 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
907
DT Midstream
DTM
12,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
32
-7
| -18 % | -940 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
908
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
62
-53
| -46 % | -3.590 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
909
Elanco Animal Health
ELAN
13,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
140
+22
| +19 % | +531 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
910
Electrovaya
ELVA
251 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
911
Eos Energy Enterprises
EOSE
729 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
1.070
+399
| +59 % | +1.552 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
912
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
14
-2
| -13 % | -569 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
913
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
30
+4
| +15 % | +521 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
914
F5
FFIV
18,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
915
Fidelity National Information Services
FIS
15,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
121
-67
| -36 % | -2.715 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
916
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,79 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
97
+1
| +1 % | +41 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
917
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
918
Freshworks
FRSH
3,17 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
919
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
66
-16
| -20 % | -948 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
920
GE HealthCare
GEHC
37,3 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
46
-10
| -18 % | -676 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
921
Global Payments
GPN
26,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
40
+6
| +18 % | +514 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
922
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,16 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
923
IDEX
IEX
17,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-2
| -12 % | -456 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
924
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
925
indie Semiconductor
INDI
561 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
1.194
-319
| -21 % | -1.176 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .