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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Packaging Corp of America
PKG
22,5 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
18
-5
| -22 % | -1.201 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
852
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
34
-35
| -51 % | -5.239 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
853
Permian Resources
PR
18,7 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
193
+28
| +17 % | +603 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
854
Qualys
QLYS
6,32 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
855
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
41
+22
| +116 % | +2.159 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
856
Ferrari
RACE
72,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
857
Roblox
RBLX
37,7 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
110
+14
| +15 % | +635 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
858
Rivian
RIVN
19,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
331
+36
| +12 % | +584 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
859
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
14
+3
| +27 % | +1.150 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
860
Rapid7
RPD
1,01 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
388
+45
| +13 % | +519 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
861
Rayonier
RYN
6,36 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
862
SITE Centers
SITC
35,6 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
1.313
+1.112
| +553 % | +3.855 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
863
Snap
SNAP
9,22 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
879
+479
| +120 % | +2.475 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
864
STAG Industrial
STAG
7,16 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
113
+13
| +13 % | +495 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
865
Steel Dynamics
STLD
34 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
22
-5
| -19 % | -1.202 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
866
Synaptics
SYNA
4,68 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
43
+15
| +54 % | +1.586 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
867
TC Energy
TRP
67 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
868
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
9
-5
| -36 % | -2.119 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
869
Universal Health Services
UHS
11,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
870
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
8
-1
| -11 % | -518 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
871
UMB Financial
UMBF
10,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
872
UMH Properties
UMH
1,27 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +4.729 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
873
United Therapeutics
UTHR
25,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
8
-1
| -11 % | -517 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
874
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
875
Vulcan Materials
VMC
36,5 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
18
-13
| -42 % | -3.537 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .