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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Home BancShares
HOMB
6,02 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
152
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
827
Hershey
HSY
35,5 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
27
-9
| -25 % | -1.586 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
828
Ichor Holdings
ICHR
1,41 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
77
-10
| -11 % | -697 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
829
Intapp
INTA
3,56 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
830
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
831
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,18 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
832
Joby Aviation
JOBY
5,98 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
667
+200
| +43 % | +1.452 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
833
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
789 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
1.700
+700
| +70 % | +1.668 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
834
Lemonade
LMND
3,17 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
835
Lightspeed Commerce
LSPD
1,32 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
410
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
836
Intuitive Machines
LUNR
1,97 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
297
+200
| +206 % | +3.093 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
837
Merit Medical Systems
MMSI
5,28 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
838
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,16 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
839
Mettler-Toledo International
MTD
34,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
840
MACOM Technology Solutions
MTSI
19,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
16
-3
| -16 % | -841 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
841
NewAmsterdam Pharma
NAMS
2,48 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +5.529 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
842
Nicht mehr gelistet
Nathan's Famous
NATH
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
40
+10
| +33 % | +985 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
843
NiSource
NI
21,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
119
+45
| +61 % | +1.934 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
844
Net Lease Office Properties
NLOP
141 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
428
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
845
NRG Energy
NRG
20,5 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
52
+12
| +30 % | +1.447 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
846
Navitas Semiconductor
NVTS
2,71 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
361
+28
| +8 % | +345 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
847
OGE Energy
OGE
10,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
99
+33
| +50 % | +1.554 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
848
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
93,5 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
849
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
333
-119
| -26 % | -1.908 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
850
Paylocity
PCTY
9,36 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .