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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Nurix Therapeutics
NRIX
1,78 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
777
Nu Holdings
NU
59,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
400
-200
| -33 % | -2.836 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
778
nVent Electric
NVT
18,9 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
32
+1
| +3 % | +157 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
779
Qfin Holdings
QFIN
646 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
780
QuantumScape Corp
QS
2,61 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.130
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
781
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
208
-3
| -1 % | -91 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
782
Rogers Corp
ROG
2,33 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
783
Rackspace Technology
RXT
798 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.600
-1
| -0,1 % | -4 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
784
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,79 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
785
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
55
+25
| +83 % | +2.620 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
786
Symbotic
SYM
4,82 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
123
+100
| +435 % | +4.218 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
787
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
788
10x Genomics
TXG
8,16 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
789
Unity
U
22 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
133
+12
| +10 % | +461 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
790
Uniti Group
UNIT
988 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
602
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
791
Voya Financial
VOYA
9,26 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
792
West Pharmaceutical
WST
28,8 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
14
+1
| +8 % | +353 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
793
CoreWeave
CRWV
33,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
60
-129
| -68 % | -11.016 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
794
Powerlaw Corp
PWRL
479 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +5.894 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
795
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
107
+27
| +34 % | +1.288 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
796
Achieve Life Sciences
ACHV
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
797
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,85 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
798
Ameren
AEE
31,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
45
-16
| -26 % | -1.726 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
799
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
39
-3
| -7 % | -372 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
800
Amprius Technologies
AMPX
1,25 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
500
+300
| +150 % | +3.133 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
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MIP
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PHC
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .