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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Blackbaud
BLKB
2,44 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
126
+52
| +70 % | +2.131 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
752
Box
BOX
5,99 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
753
Chemours
CC
2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
404
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
754
Carlyle Secured Lending
CGBD
754 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
755
Crescent Energy
CRGY
5,12 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
396
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
756
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
98
+7
| +8 % | +385 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
757
DigitalOcean
DOCN
10,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
38
+5
| +15 % | +629 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
758
Flex
FLEX
27,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
50
+1
| +2 % | +118 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
759
FNB Corp
FNB
6,38 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
314
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
760
FormFactor
FORM
6,85 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
38
+17
| +81 % | +1.942 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
761
FS KKR Capital
FSK
3,21 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
762
Halozyme
HALO
11,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
763
H&R Block
HRB
6,08 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
124
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
764
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
13
-1
| -7 % | -476 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
765
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,46 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
766
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
767
Samsara
IOT
24,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
150
+26
| +21 % | +997 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
768
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,59 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
367
-99
| -21 % | -708 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
769
Ingersoll Rand
IR
32,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
77
+18
| +31 % | +1.433 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
770
Ituran Location and Control
ITRN
957 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
771
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
19
+6
| +46 % | +1.599 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
772
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
18
+1
| +6 % | +310 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
773
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
17
+2
| +13 % | +680 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
774
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
1,06 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
775
Nabors Industries
NBR
1,38 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
76
+13
| +21 % | +1.114 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
OCP
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .