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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,91 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
162
+13
| +9 % | +663 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
727
Lennar Class A
LEN
20,5 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
79
+6
| +8 % | +504 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
728
Lattice Semiconductor
LSCC
17,5 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
48
+5
| +12 % | +619 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
729
News Corp Class A
NWSA
14,4 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
239
+39
| +20 % | +1.126 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
730
OppFi
OPFI
507 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
731
Procore
PCOR
11,6 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
133
+21
| +19 % | +1.108 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
732
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,67 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
733
PPG Industries
PPG
27,6 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
58
-7
| -11 % | -791 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
734
Perma-Pipe International
PPIH
237 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +5.427 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
735
RenaissanceRe
RNR
14,3 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
736
Twist Bioscience
TWST
8,13 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
737
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,38 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
79
-8
| -9 % | -667 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
738
USA Compression Partners
USAC
3,7 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
739
Veralto
VLTO
28,9 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
66
+7
| +12 % | +669 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
740
Waste Connections
WCN
48,1 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
43
+2
| +5 % | +330 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
741
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
49
-2
| -4 % | -299 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
742
Unusual Machines
UMAC
657 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
743
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
215 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
744
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,1 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
745
Arbor Realty Trust
ABR
256 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.316
+542
| +70 % | +2.665 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
746
Ambarella
AMBA
2,76 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
75
+25
| +50 % | +1.809 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
747
Amkor Technology
AMKR
9,44 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
106
+53
| +100 % | +2.950 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
748
Aon
AON
71,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
21
-10
| -32 % | -3.382 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
749
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
46
+2
| +5 % | +271 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
750
BJs Wholesale Club
BJ
14 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
55
+10
| +22 % | +928 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .